1月5日基金净值：工银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0307，涨0.03%_资讯

证券之星

2024-01-09 02:16:10

证券之星消息，1月5日，工银中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0307元，累计净值为1.0307元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%，近3个月上涨0.57%，近6个月上涨0.89%，近1年上涨2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.73%，现金占净值比0.75%。

该基金的基金经理为汪湛，汪湛于2022年7月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.99%。

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