5月10日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0172，涨0.04%_资讯

证券之星

2024-05-13 10:46:53

证券之星消息，5月10日，万家鑫怡债券A最新单位净值为1.0172元，累计净值为1.0394元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.11%，近3个月上涨0.16%，近6个月上涨1.68%，近1年上涨2.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家鑫怡债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.91%，现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为周潜玮，周潜玮于2022年12月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.93%。

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