来源：新浪财经-鹰眼工作室

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（证券代码：920020，证券简称：泰凯英）于2025年11月7日发布公告称，因首次公开发行股票实际募集资金净额低于预期，公司董事会已审议通过调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入金额的议案，对原计划的三大募投项目资金进行重新分配，以保障项目顺利实施。

募集资金基本情况

公告显示，泰凯英于2025年9月4日获得中国证监会注册批复，并于10月28日在北京证券交易所上市。公司本次向不特定合格投资者发行股票4425.00万股，每股发行价格7.50元，募集资金总额3.31875亿元。扣除不含税发行费用4143.55万元后，实际募集资金净额为2.9044亿元。该募集资金已于10月17日划至公司指定专项账户，并经中兴华会计师事务所验资确认。

募投项目资金调整详情

据了解，泰凯英原《招股说明书》中披露的募投项目拟投入募集资金总额为3.9010亿元，但实际募资净额2.9044亿元存在约1亿元的资金缺口。为此，公司第一届董事会第二十四次会议决定对三大募投项目的资金投入进行调整，具体调整情况如下：

项目名称 原拟投入募集资金金额（万元） 调整后拟投入募集资金金额（万元） 全系列场景专用轮胎产品升级项目 25,293.23 19,663.59 专用轮胎创新技术研发中心建设项目 10,851.22 6,986.09 专用轮胎智能化管理系统提升项目 2,865.87 2,394.28 合计 39,010.32 29,043.95

从调整幅度来看，“全系列场景专用轮胎产品升级项目”和“专用轮胎创新技术研发中心建设项目”为主要调整对象，分别调减5629.64万元、3865.13万元，调整后金额占募资净额的比例分别为67.7%、24.1%；“专用轮胎智能化管理系统提升项目”调减471.59万元，占比8.2%。

调整原因及影响分析

泰凯英表示，本次调整系基于实际募集资金情况及公司经营发展需要作出，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。公告指出，调整后将更贴合公司当前资金状况，有利于保障各募投项目按计划推进，不会对项目正常建设、公司经营及财务状况产生不利影响。

从合规性来看，本次调整符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定。公司已开设募集资金专项账户，并与商业银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，确保资金规范使用。

审议程序及机构意见

该调整议案已获公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。保荐机构招商证券股份有限公司核查后认为，本次调整履行了必要审批程序，符合相关监管要求，不会对公司生产经营及业务发展产生不利影响，对该事项无异议。

泰凯英强调，未来将严格按照监管要求使用募集资金，确保募投项目落地见效，提升公司核心竞争力。市场分析人士指出，在募资不及预期的情况下，合理调整项目资金分配有助于优化资源配置，保障重点项目优先推进，对公司长期发展具有积极意义。