3月24日基金净值：方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0392，涨0.02%_资讯

创始人

2025-03-25 03:11:51

证券之星消息，3月24日，方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0392元，累计净值为1.0392元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月下跌0.08%，近6个月上涨0.38%，近1年上涨1.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.85%，现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为王靖，王靖于2023年1月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.9%。

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