2月19日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0232，涨0.11%_资讯

证券之星

2024-02-22 10:59:39

证券之星消息，2月19日，兴业3个月定开债券最新单位净值为1.0232元，累计净值为1.2357元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%，近3个月上涨1.44%，近6个月上涨1.53%，近1年上涨4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴业3个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.58%，现金占净值比0.59%。

该基金的基金经理为倪侃，倪侃于2022年10月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.68%。

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