5月23日基金净值：万家安恒纯债3个月持有债券型A最新净值1.0494，涨0.07%
证券之星
2024-05-24 02:02:46
证券之星消息，5月23日，万家安恒纯债3个月持有债券型A最新单位净值为1.0494元，累计净值为1.0698元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%，近3个月上涨0.78%，近6个月上涨1.99%，近1年上涨3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
万家安恒纯债3个月持有债券型A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.99%，现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为徐青，徐青于2024年4月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.4%。
以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
本网站信息内容及素材来源于网络采集或用户发布，如涉及侵权，请及时联系我们，发送链接至2697952338@QQ.COM，我们将第一时间进行核实与删除处理。
相关内容
热门资讯
Claude最强模型全球禁用 ...
新京报贝壳财经讯 （记者罗亦丹）北京时间6月13日，Anthropic在官方社交平台发布消息称，对全...
荣耀X80 Pro Max官宣...
此前，荣耀举办发布活动推出了全新的荣耀600系列、荣耀WIN Turbo手机。与此同时也有消息称在这...
华为发布鸿蒙7.0：迈入智能体...
华为于周五正式发布鸿蒙系统7.0（HarmonyOS 7.0）测试版，此次重大升级不仅重塑了其自主研...
每周股票复盘：重庆银行（601...
截至2026年6月12日收盘，重庆银行（601963）报收于11.93元，较上周的12.01元下跌0...
跌倒可以预防，是真的吗？
【来源：江西疾控】 跌倒是老年人最常见的伤害类型。每年有15-20%的老年人会发生至少一次跌倒。跌倒...
中远海运物流供应链，成立新公司
陕西中远海运物流供应链有限公司成立，经营范围涵盖供应链管理服务、无船承运业务、国内集装箱货物运输代理...
固态技术赋能轨交行业升级 施耐...
来源：中国经营报 中经记者 索寒雪 北京报道 2026年6月11日，能源科技企业施耐德电气举办“下一...
原创 v...
随着vivo新机不断丰富，各大机型的发展方向越来越精准，智能手机倾向于影像方面，平板倾向于办公方面，...
足浴店消费指南：如何安心享受按...
你有没有过这样的经历？累了一整天，只想找个地方放松一下，结果走进一家足浴店，心里却开始打鼓——这地方...
雷军直播测试小米YU7标准版和...
快科技6月13日消息，小米汽车官微发布消息，小米创办人雷军在盐城试验场直播测试小米YU7标准版和YU...