5月22日基金净值：华夏鼎誉三个月定开债券A最新净值1.0259，涨0.01%_资讯

证券之星

2024-05-23 09:54:27

证券之星消息，5月22日，华夏鼎誉三个月定开债券A最新单位净值为1.0259元，累计净值为1.0559元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%，近3个月上涨1.42%，近6个月上涨3.44%，近1年上涨4.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华夏鼎誉三个月定开债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.72%，现金占净值比0.82%。

该基金的基金经理为吴彬，吴彬于2024年4月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.44%。

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