1月31日基金净值：兴业嘉荣一年定开债券最新净值1.0447，涨0.07%_资讯

证券之星

2024-02-03 09:51:38

证券之星消息，1月31日，兴业嘉荣一年定开债券最新单位净值为1.0447元，累计净值为1.1104元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%，近3个月上涨1.52%，近6个月上涨1.74%，近1年上涨5.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴业嘉荣一年定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.86%，现金占净值比0.22%。

该基金的基金经理为王卓然，王卓然于2020年8月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.34%。

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