2月2日基金净值：鑫元瑞利定期开放债券最新净值1.1017，涨0.01%
证券之星
2024-02-03 02:52:56
证券之星消息，2月2日，鑫元瑞利定期开放债券最新单位净值为1.1017元，累计净值为1.3383元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.02%，近3个月上涨2.96%，近6个月上涨3.57%，近1年上涨7.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元瑞利定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124.89%，现金占净值比0.07%。
该基金的基金经理为郭卉，郭卉于2020年11月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报21.95%。
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