5月8日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0274，跌0.02%_资讯

证券之星

2024-05-11 23:26:42

证券之星消息，5月8日，浦银安盛盛熙一年定开债券最新单位净值为1.0274元，累计净值为1.1197元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%，近3个月上涨1.13%，近6个月上涨2.44%，近1年上涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浦银安盛盛熙一年定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.79%，现金占净值比1.24%。

该基金的基金经理为曹治国，曹治国于2020年3月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.33%。

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