原标题：基金分红：工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金11月23日分红

证券之星消息，11月20日发布《工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告》。本次分红为本基金第二十七次分红，2023年第七次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为11月22日，现金红利发放日为11月23日。选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2023年11月22日除息后的基金份额净值转换为基金份额。根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

〖 证星基金分红 〗

本文不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。