5月7日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0067，涨0.02%_资讯

证券之星

2024-05-11 10:44:52

证券之星消息，5月7日，兴全恒祥88个月定开债券最新单位净值为1.0067元，累计净值为1.1618元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%，近3个月上涨1.07%，近6个月上涨2.18%，近1年上涨4.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴全恒祥88个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比179.11%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为季伟杰，季伟杰于2020年8月3日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报17.43%。

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