5月10日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0299，涨0.01%_资讯

证券之星

2024-05-11 02:10:01

证券之星消息，5月10日，嘉实丰益纯债定期债券最新单位净值为1.0299元，累计净值为1.5023元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%，近3个月上涨1.33%，近6个月上涨4.56%，近1年上涨7.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实丰益纯债定期债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.03%，现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为闵锐、程剑，基金经理闵锐于2022年11月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.76%。基金经理程剑于2022年12月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.43%。

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