太平改革红利精选:2026年上半年利润1718.83万元 净值增长率10.34%
创始人
2026-09-08 02:15:54

AI基金太平改革红利精选(005270)披露2026年半年报,上半年基金利润1718.83万元,加权平均基金份额本期利润0.168元。报告期内,基金净值增长率为10.34%,截至上半年末,基金规模为1.83亿元。

该基金属于灵活配置型基金。截至9月4日,单位净值为1.502元。基金经理是徐闯,目前管理9只基金。其中,截至9月4日,太平智选一年定期开放股票发起式近一年复权单位净值增长率最高,达16.83%;太平消费升级一年持有A最低,为-16.5%。

基金管理人在半年报中表示,展望后续,国内宏观经济逐步走出磨底阶段,转入温和复苏、动能改善的上行修复周期。在“十五五”开局带来的政策前置与扩内需主线下,增长中枢稳定,同时物价从通缩边缘温和回升、工业企业盈利持续修复、产业景气度逐级上行,权益市场有望形成业绩改善与风险偏好抬升的共振格局。结构上看,A股市场存在风格再平衡需求,上半年持续承压的传统能源、消费服务板块,在经济温和复苏、估值处于低位的背景下,有望迎来估值修复与均值回归行情,市场极致的成长价值分化格局将逐步收敛。在科技领域,行情逻辑将逐步切换至业绩兑现、产能落地、订单验证,其中具备核心技术壁垒、全球化供货能力、盈利确定性强的龙头企业仍是我们关注的重点。本基金后续仍将坚持均衡的风格,聚焦基本面,自下而上挖掘标的。

截至9月4日,太平改革红利精选近三个月复权单位净值增长率为-13.61%,位于同类可比基金682/895;近半年复权单位净值增长率为-10.65%,位于同类可比基金742/895;近一年复权单位净值增长率为3.90%,位于同类可比基金624/895;近三年复权单位净值增长率为8.39%,位于同类可比基金670/891。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

从基金股票资产的估值角度来看,以最新中报数据计算,2026年6月30日,该基金持股加权市盈率(TTM)约为40.05倍,同类均值为56.03倍;加权市净率(LF)约4.97倍,同类均值为5.44倍;加权市销率(TTM)约1.87倍,同类均值为4.71倍;三项估值均低于同类平均水平。

从成长性角度看,2026年1-6月,基金持有股票的加权营业收入同比增长率(TTM)为0.19%,加权净利润同比增长率(TTM)为0.62%,加权年化净资产收益率为0.12%。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.5678,位于同类可比基金546/891。

截至9月4日,基金近三年最大回撤为31.86%,同类可比基金排名650/891。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为20.49%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为87.1%,同类平均为79.81%。2026年一季度末基金达到93.98%的最高仓位,2025年上半年末最低,为76.79%。

截至2026年上半年末,基金规模为1.83亿元。

截至2026年6月30日,基金持有人共计350户,合计持有1.02亿份。其中管理人员工持有20.79万份,占比0.20%,机构持有份额占比97.99%,个人投资者占比2.01%。

截至2026年6月30日,基金最近半年换手率约239.98%。

截至2026年上半年末,基金十大重仓股分别是长电科技、中科曙光、亨通光电、宁德时代、福立旺、紫光股份、巨人网络、固德威、三花智控、浪潮信息。

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