本次募资项目中，精密零部件智能制造建设项目投资8.795448亿元，研发中心建设项目投资7661.57万元，补充流动资金2亿元。公司表示，本次募集资金投资项目符合国家有关产业政策和公司发展战略，紧密围绕公司主营业务，有助于公司巩固并提升在半导体精密零部件行业的市场地位。同时，通过募投项目的实施，公司将进一步加大新技术和新产品的研发投入和产线布局，提高创新能力，增强核心竞争力。

据招股书，托伦斯自成立以来始终专注于薄膜沉积、刻蚀设备等核心半导体设备金属零部件的研发、生产和销售。公司创立之初便确立了与国产半导体设备厂商共成长的战略目标，已与多家国内半导体领军企业建立了稳固的战略合作关系。公司现有产能已基本饱和，随着公司下游的半导体设备市场的快速发展，公司业务呈现良好发展态势。通过本次上市，公司募集资金投资于先进的生产设施、技术和人力资源，从而提高生产效率，突破产能瓶颈，进一步提升公司业绩水平。

长期规划上，公司表示，将以垂直整合能力为核心支柱，持续强化研发投入，推动多项核心工艺升级与技术能力创新，完善及拓展更多先进制造工艺，与本土领先的半导体设备厂商共同进行制程突破，进一步升级精密零部件一站式解决方案能力，实现向平台型精密制造企业的跨越，助力公司引领国产半导体设备零部件产业的高质量发展。

本次发行概况

本次发行的基本情况 发行数量（股） 4636.84万 每股发行价格（元）

市盈率（倍）

(按照每股发行价格除以发行后每股收益计算)

发行前每股净资产（元） 6.4 证券代码 301583 证券简称 托伦斯 网上申购代码 301583 网下发行数量 网上发行数量 确定发行价格 2026-6-26 网上路演 2026-6-26 网上发行中签率公告日 2026-6-30 网上中签结果公告日 2026-7-1 申购日期 2026-6-29 缴款日期 2026-7-1 发行结果公告日 2026-7-3

公司2025年投入资本回报率为9.1%，较上年同期下降5.54个百分点。2026年第一季度投入资本回报率为1.13%，较上年同期下降2.61个百分点。

截至2025年，公司经营活动现金流净额为5871.95万元，同比增长5%；筹资活动现金流净额1.53亿元，同比减少6519.66万元；投资活动现金流净额-3.34亿元，上年同期为-7068.2万元。

截至2026年一季度末，公司经营活动现金流净额为-7555.16万元，同比减少5894.07万元；筹资活动现金流净额1275.87万元，同比减少1624.63万元；投资活动现金流净额5980万元，上年同期为-2.05亿元。

资产重大变化方面，截至2026年一季度末，公司交易性金融资产合计较上年末减少100%，占公司总资产比重下降3.34个百分点；货币资金较上年末减少14.69%，占公司总资产比重下降2.99个百分点；应收票据及应收账款较上年末增加9.52%，占公司总资产比重上升2.12个百分点；固定资产较上年末增加4.72%，占公司总资产比重上升1.71个百分点。

负债重大变化方面，截至2026年一季度末，公司短期借款较上年末减少10.84%，占公司总资产比重下降0.99个百分点；应付票据及应付账款较上年末减少6.41%，占公司总资产比重下降0.81个百分点；长期借款较上年末减少11.76%，占公司总资产比重下降0.51个百分点；应交税费较上年末减少39.28%，占公司总资产比重下降0.29个百分点。

从应收账款账龄结构来看，截至2025年末，公司账龄在1年以内的应收账款余额为2.6亿元，较上年末增长6285.27万元。

从存货变动来看，截至2025年末，公司存货账面价值为1.58亿元，占净资产的17.7%，较上年末增加3367.84万元。其中，存货跌价准备为2687.69万元，计提比例为14.58%。

2025年，公司流动比率为1.91，速动比率为1.6。2026年第一季度，公司流动比率为1.95，速动比率为1.6。

根据招股说明书显示，截至2026年4月25日的公司十大股东中，持股最多的为托伦斯精密机械(上海)有限公司，占比43.99%。

股东名称 持流通股数(万股) 占总股本比例(%) 托伦斯精密机械(上海)有限公司 6118.99 43.99 苏州晨岭投资合伙企业(有限合伙) 510.45 3.67 国风投(北京)智造转型升级基金(有限合伙) 493.1 3.54 中电科核心技术研发股权投资基金(北京)合伙企业(有限合伙) 389.23 2.8 启东芯起企业管理合伙企业(有限合伙) 383.94 2.76 青岛厚纪承泓创业投资基金合伙企业(有限合伙) 375.96 2.7 杭州嘉富泽昇股权投资合伙企业(有限合伙) 295.4 2.12 青岛新鼎啃哥盛伍创业投资基金合伙企业(有限合伙) 276.43 1.99 杭州嘉富泽伦股权投资合伙企业(有限合伙) 268.56 1.93 青岛新鼎啃哥合叁创业投资基金合伙企业(有限合伙) 268.54 1.93 北京集成电路装备产业投资并购二期基金(有限合伙) 268.54 1.93 共青城崇泰二号创业投资合伙企业(有限合伙) 268.54 1.93 苏州永鑫融伦股权投资合伙企业(有限合伙) 268.54 1.93 核校：杨澎