5月8日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0313，跌0.02%_资讯

证券之星

2024-05-09 08:09:22

证券之星消息，5月8日，大成安诚债券A最新单位净值为1.0313元，累计净值为1.1323元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%，近3个月上涨1.4%，近6个月上涨2.65%，近1年上涨3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成安诚债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.34%，现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为方锐，方锐于2021年6月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.62%。

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