财经随笔记:黄金走势推演与后市机会分析(2026.1.11)
创始人
2026-01-12 04:06:38

本周,黄金周一大阳上涨,周二延续上涨收阳,周三在4500位置受阻收阴调整,周四下探回升收阳,周五非农数据后强势上涨突破4500收阳,整体震荡偏强走势,周线最终收出一根阳线。

一、基本面

1、央行动态:美联储降息预期大幅推迟

美联储:官员下周密集发声(包括博斯蒂克、巴尔金、威廉姆斯等多位票委),周四将公布经济状况褐皮书;市场预期降息推迟,芝商所数据显示可能至5月后,摩根士丹利、巴克莱、花旗等投行均上调降息时点(从年初推迟至年中或更晚),机构认为鲍威尔接班人上台前或不降息,1月降息已无可能。

2、关键数据:CPI成核心变量

核心数据:下周二21:30美国12月CPI数据(含整体及核心年率/月率)最关键,预计通胀仍处高位;核心CPI月率若达0.3%及以上将提振美元、引发通胀粘性担忧,若低于0.2%则可能推动黄金上涨。

其他重要数据:EIA(周三)、欧佩克(周三)月度原油市场报告;美国11月零售销售、PPI、第三季度经常帐,1月纽约联储/费城联储制造业指数,初请失业金人数。

3、重要事件:地缘风险+商品指数再平衡

地缘政治:①特朗普重申接管格陵兰岛意图,或加剧美欧紧张,引发避险需求;②伊朗反政府示威持续,美伊就示威镇压问题对峙,冲突升级可能推动黄金获避险资金流入。

商品指数再平衡:标普高盛、彭博等商品指数年度调整,金银期货可能遭短期抛售;机构认为,若金银能企稳或反弹,表明潜在需求强劲,否则可能引发进一步技术性调整。

二、技术面

从浪型结构来看,此前已提及黄金自3886开启驱动浪上涨走势:其中,自3886上行至4545构成第1浪,随后自4545回落至3998形成第2浪,继而从3998攀升至4550完成第3浪,再由4550调整至4274形成第4浪。

上周末行情推演中明确,需重点关注4274支撑有效性,若该点位未被下破,则有望开启第5浪上涨。结合当前走势判断,行情已基本确立进入第5浪上行阶段。

从4274启动的第5浪运行情况来看,短期呈现五波运行结构。鉴于第三波上行未能强势突破4550前期高点,因此将该五波结构合并界定为5-1浪结构。

据此预判,下周需首先关注黄金5-1-5浪上涨态势的延续性,若上行遇阻,则重点跟踪5-2浪的调整走势。波段操作层面,需聚焦5-3浪的多头布局机会。

点位方面,上方阻力需分层次关注:首先是前期高点4550点位附近的阻力作用;其次为4580-4600区间阻力,该区间由2025年10月16日高点与12月26日高点连线形成的趋势线延伸而来,是下周核心阻力区间。

下方支撑重点关注4405-4395区间的顶底转换效应,本周初行情强势突破该区间后,周四回落至此处企稳并延续上行,下周仍需优先跟踪该区间的支撑力度。若上行遇阻启动5-2浪调整,则下方需重点关注黄金自4274点位上涨以来高点对应的黄金分割0.5及0.618位置,待行情企稳后再考虑布局5-3浪上涨。鉴于当前上行高点尚未明确,具体点位将结合下周实时走势进一步判断。

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