1月19日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.106，涨0.02%_资讯

证券之星

2024-01-23 05:06:55

证券之星消息，1月19日，海富通瑞利债券最新单位净值为1.106元，累计净值为1.2383元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%，近3个月上涨0.81%，近6个月上涨1.11%，近1年上涨2.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

海富通瑞利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比96.02%，现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为刘田，刘田于2020年7月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.66%。

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