4月26日基金净值：海富通聚利债券最新净值1.1273，跌0.02%_资讯

证券之星

2024-04-27 09:16:39

证券之星消息，4月26日，海富通聚利债券最新单位净值为1.1273元，累计净值为1.2456元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%，近3个月上涨0.81%，近6个月上涨1.6%，近1年上涨2.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

海富通聚利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.86%，现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为刘田，刘田于2020年7月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.3%。

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