1月15日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.1028，涨0.03%_资讯

证券之星

2024-01-16 13:46:23

证券之星消息，1月15日，民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.1028元，累计净值为1.6484元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%，近3个月上涨1.16%，近6个月上涨1.58%，近1年上涨4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.4%，现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为李文君，李文君于2020年8月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报60.28%。

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