4月24日基金净值：中银上清所0-5年农发行债券指数最新净值1.0227，跌0.15%_资讯

证券之星

2024-04-25 02:17:12

证券之星消息，4月24日，中银上清所0-5年农发行债券指数最新单位净值为1.0227元，累计净值为1.0767元，较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.57%，近3个月上涨1.55%，近6个月上涨2.65%，近1年上涨3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银上清所0-5年农发行债券指数为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.87%，现金占净值比0.14%。

该基金的基金经理为李宪，李宪于2021年11月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.05%。

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显示李宪单位净值数据中银清所农发行基金债券指数整理净值

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