市场热点:MLF;航运;光伏;卫星互联网;业绩预增;军工;地产;氢能
萝卜投研
2024-01-15 09:53:54
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原标题:市场热点:MLF;航运;光伏;卫星互联网;业绩预增;军工;地产;氢能

1、MLF

主要逻辑:降息预期;

驱动因素:政策驱动

  • 1月15日为2024年中期借贷便利(MLF)首个操作时点。专家认为,不论从必要性还是空间来看,降息条件都较为充分。央行进一步下调MLF利率的可能性较大,以提振有效需求,助力我国经济运行持续回升向好。2023年末,银行存款利率调降已提前为MLF利率下调扫清障碍。专家表示,2023年末,国有大行和股份行纷纷下调存款利率,为金融让利实体经济提供更多空间。不过,由于存款利率下调传导至实体融资成本下行仍存时滞,短期内仍有必要调降政策利率。【中证报《MLF迎开年首个操作时点,降息预期增强》】

2、航运

主要逻辑:美英武装介入加大红海危机;

驱动因素:事件驱动

  • 美国和英国军队对也门首都萨那发动新一轮空袭
  • 马士基警告称红海航运中断或持续数月,高运价预期下汽车贸易等受影响最大。
  • 油轮公司Hafnia停止了所有在红海南部的航运。
  • 航运公司TORM暂停所有通过南红海的运输。

3、光伏

主要逻辑:组件招标、P型电池报价反弹;

驱动因素:事件驱动

  • 2024年1月初至今光伏组件累计招标10.6GW,同比+519%。硅片及电池片由于P/N产线大规模转换带来短期P型供需失衡,P型库存明显减少,报价出现反弹上行。【国信证券《硅片、电池片报价反弹,国内招标量持续高增》】
  • 胶膜需求向POE类转型升级,预计2022-2025年光伏胶膜需求量CAGR约28%。POE胶膜在长效抗PID、阻水、抗腐蚀等方面具有天然优势,相较于EVA胶膜更适配P型双面组件及N型组件封装。随着双面率提升叠加N型组件渗透,胶膜需求预计将向POE类胶膜转型升级。假设2023-2025年全球光伏装机需求375/430/500GW,预计2025年胶膜需求量可达59亿平,2022-2025年CAGR约28%;其中POE类胶膜需求预计31-38亿平,CAGR约62~74%。【华创证券《光伏胶膜行业深度研究报告》】
  • 华为将于1月24日发布2024智能光伏十大趋势,提出电力电子技术、储能技术、全生命周期数字化、大安全等创新技术发展方向,支撑光伏产业高质量发展。

图片来源:国信证券

4、卫星互联网

主要逻辑:中国星链建设报道;

驱动因素:事件驱动

  • 俄罗斯《生意人报》网站1月10日报道,中国拟在近地轨道建立由2.6万颗卫星组成的网络,将覆盖整个地球。
  • 另据《日本经济新闻》1月11日报道,中国已着手构建低轨卫星通信网。国有企业将牵头发射超过2.6万颗卫星,通信网络将覆盖全球。西方国家推进利用源自美国的“星链”计划,中国则将通过构建自己的网络与美国抗衡。

5、氢能

主要逻辑:各地相继出台氢能建设政策;

驱动因素:政策驱动

  • IEA发布《2023可再生能源》,预计至2028年全球电解水制氢装机容量超过46GW。
  • 海南氢能顶层设计出炉,应用场景丰富+前瞻考虑跨海输氢。

6、房地产

主要逻辑:房企融资及需求端政策;

驱动因素:政策驱动

  • 住房城乡建设部和金融监管总局近日联合印发《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》,精准支持房地产项目合理融资需求,促进房地产市场平稳健康发展。
  • 2023年1月,央行印发《关于开展租赁住房贷款支持计划试点有关事宜的通知》,设立“租赁住房贷款支持计划”,额度为1000亿元,向8个试点城市发放租赁住房购房贷款。
  • 1月13日,青浦区和奉贤区同日公布人才购房新政。在沪缴纳社保或个人所得税满3年及以上、且在本市无住房,与区用人单位签订2年及以上劳动(聘用)合同且工作满1年的非沪籍人才,满足一定条件后,可在对应的青浦新城或奉贤新城区域范围内购买1套住房,同时购房资格由居民家庭调整为个人。
  • 据广州日报,1月13日,广州市在黄埔区知识城何棠下举行首批配售型保障性住房开工仪式,年内计划筹建不少于1万套。

7、军工

主要逻辑:台湾地区选举结果揭晓;

驱动因素:政策驱动

  • 2024年台湾地区领导人和民意代表选举13日举行。计票结果显示,民进党候选人赖清德、萧美琴当选台湾地区正副领导人。台湾地区立法机构113个席次中,中国国民党获得52席,民进党51席,台湾民众党8席,无党籍及未经政党推荐者2席。
  • 外交部发言人就美国国务院关于中国台湾地区选举的声明发表谈话
  • 国台办评论台湾地区选举结果:改变不了两岸关系的基本格局和发展方向

8、环保

主要逻辑:全面推进美丽中国建设;

驱动因素:政策驱动

  • 《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》指出,到2027年,绿色低碳发展深入推进,主要污染物排放总量持续减少,生态环境质量持续提升,国土空间开发保护格局得到优化,生态系统服务功能不断增强,城乡人居环境明显改善,国家生态安全有效保障,生态环境治理体系更加健全,形成一批实践样板,美丽中国建设成效显著。

9、水下对抗设备

主要逻辑:水下对抗装备;

驱动因素:事件驱动

  • 深海空间是新域新质作战力量布局重点之一,水下攻防体系建设箭在弦上,水下对抗装备有望核心受益。其中,重点关注水声装备及无人装备两个方向。【招商证券《新域新质布局方向,关注水声、无人装备》】

10、业绩预增

主要逻辑:多家上市公司2023年净利预增超50%;

驱动因素:事件驱动

二、其他热点

  • 【公告】避雷早知道:16天10板清源股份称不涉及BC电池片业务;海普瑞遭电信诈骗逾9000万元
  • 【公告】利好:顺鑫农业宣布旗下牛栏山产品涨价;锦泓集团预计年度净利润增长约3倍
  • 【两融】广发证券:1月15日起禁止融资买入证券用于偿还融券负债
  • 【医药】国家医疗保障局办公室发布关于加强医药集中带量采购中选产品供应保障工作的通知
  • 【券商】银河证券完成对银河-联昌100%控股 业内人士:未来东南亚市场仍是中资券商出海的重点布局方向
  • 【春运】春运首日火车票开售:出行线路较分散 部分热门车次已售罄
  • 【生育】国家卫健委:促进人口长期均衡发展 加快完善生育支持政策措施

三、近期主线

1、华为鸿蒙

主要逻辑:2024是原生鸿蒙的关键一年,相关生态圈有望持续受益;

驱动因素:事件驱动

  • 华为官方宣布将于 2024 年 1 月 18 日举行“鸿蒙生态 千帆启航仪式”,分会场设定在北京、上海、杭州、南京、成都、厦门、武汉、长沙 8 大 城市,届时将揭秘鸿蒙生态和 HarmonyOS NEXT 进阶新篇章。

图片来源:华创证券

2、固态电池

主要逻辑:QuantumScap固态电池测试超预期;

驱动因素:事件驱动

  • 1月4日,大众汽车电池子公司Power Co表示QuantumScape的24层电池耐久性测试超出预期,结果显示QuantumScap固态电池实现1000多次充电循环,对于WLTP续航里程为500-600公里的电动汽车来说,这相当于总里程超过50万公里,且剩余容量超过 95%,测试结果超预期,产业化进展有望加速。

3、飞行汽车

主要逻辑:小鹏飞行汽车亮相CES;

驱动因素:事件驱动

  • 小鹏汇天官微消息称,美国拉斯维加斯当地时间1月9日,小鹏汇天陆空一体式飞行汽车亮相CES,这是小鹏汇天一体式飞行汽车自去年10月份发布以来,首次在国际舞台上公开亮相。
  • Morgan Stanley预测,在基本情况下2035年全球/中国城市空中交通市场规模分别有望达到2550/890亿美元,2020-2035年中国城市空中交通市场规模复合增速高于全球市场。罗兰贝格在2022年2月发布的报告中预测,到2050年全球范围内将有近10万辆飞行汽车用作空中出租车、机场班车和城际航空。

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