4月22日基金净值：南华瑞元定期开放债券最新净值1.0369，涨0.07%_资讯

证券之星

2024-04-23 02:27:53

证券之星消息，4月22日，南华瑞元定期开放债券最新单位净值为1.0369元，累计净值为1.2189元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.7%，近3个月上涨1.62%，近6个月上涨3.38%，近1年上涨5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

南华瑞元定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.08%，现金占净值比1.07%。

该基金的基金经理为何林泽，何林泽于2022年7月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.19%。

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