证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-029
（上接B141版）
十一、监事会意见
监事会认为：公司及下属子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的事项符合公司及子公司实际情况，目的是为了保障公司及下属子公司正常的生产经营资金需求。本次关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，监事会同意公司及下属子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的事项。
十二、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司及下属子公司本次向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的事项符合公司及子公司的实际情况，目的是为了保障公司及下属子公司正常的生产经营资金需求。本次关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。该事项经公司2024年第一次独立董事专门会议、第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，履行了必要的审议程序。符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。
综上，保荐人对公司及全资子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的事项无异议。
十三、备查文件
1.公司2024年第一次独立董事专门会议决议；
2.公司第三届董事会第十四次会议决议；
3.公司第三届监事会第十次会议决议；
4.中泰证券股份有限公司出具的关于山东腾达紧固科技股份有限公司及全资子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的核查意见。
特此公告。
董事会
2024年4月19日
山东腾达紧固科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司日常经营和业务发展需要，在保证规范运营和风险可控的前提下，2024年公司拟为全资子公司对外担保额度预计不超过人民币70,000万元，担保期限以协议约定为准。具体担保额度预计如下：
2024年公司拟为全资子公司对外担保额度预计不超过人民币70,000万元，其中拟为全资子公司山东腾龙进出口有限公司（以下简称“腾龙进出口”）总额不超过人民币50,000万元（含等值置换外币额度）的融资提供连带责任保证担保；拟为全资子公司腾达紧固科技（江苏）有限公司（以下简称“腾达江苏”）总额不超过人民币20,000万元的融资提供连带责任保证担保。融资业务包括但不限于借款、银行承兑汇票、共享票据池等业务。最终额度以银行实际审批额度为准，具体事宜以与银行签订的相关协议为准，担保额度及有效期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。上述担保额度可循环使用。上述两家全资子公司资产负债率均未超过70%。
公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，分别以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权及3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》。此议案尚需提交给2023年年度股东大会审议。
二、提供担保额度的预计情况
单位：万元
三、被担保人的基本情况
（一）山东腾龙进出口有限公司
1.基本信息
公司名称：山东腾龙进出口有限公司
统一社会信用代码：91370481MA3T3G8MX4
法定代表人：杜以常
注册地址：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号
注册资本：1,000万人民币
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2020年5月20日
经营范围：销售：紧固件；部分钢铁制紧固件；螺钉；方头螺钉；木螺钉；钩头螺钉；吊环螺钉；自攻螺钉；螺栓；U形螺栓；双头螺栓；螺母；钢铁制垫圈（部分）；弹簧垫圈；铆钉；开尾销；销及锥形销；挡圈；铜制紧固件；铜制螺钉；铜制木螺钉；铜制螺栓；铜制螺母；铜制垫圈；铝制紧固件；铝制螺钉；铝制螺栓；铝制螺母；铝制铆钉；金属钉；钢铁制钉；圆铁钉；U形钉；锻造扣钉及扒钉；钩头道钉；波纹钉；针布钉；钢铁制大头钉；铜制钉；圆铜钉；U形铜钉；铜制大头钉；铜头铁钉；铜头钢钉；铝制钉；建筑用钉；经营本企业相关产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：系公司持股100%的全资子公司。山东腾龙进出口有限公司不属于失信被执行人。
2.主要财务数据（单位：人民币 万元）
（二）腾达紧固科技（江苏）有限公司
1.基本信息
公司名称：腾达紧固科技（江苏）有限公司
统一社会信用代码：91321281MA7MG3TN8A
法定代表人：林刚
注册地址：江苏省兴化市戴南镇金桥大道东侧5号
注册资本：5,160万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2022年3月30日
经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；紧固件制造；紧固件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：系公司持股100%的全资子公司。腾达紧固科技（江苏）有限公司不属于失信被执行人。
2.主要财务数据（单位：人民币 万元）
四、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，具体担保方式、金额和期限及其他具体事宜以与银行签订的相关协议为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度审批通过后，公司及全资子公司担保总额度为人民币70,000万元。截止本公告披露日，公司及全资子公司实际担保余额合计为27,667万元人民币(其中人民币22,000万元、美金800万元)，占最近一期经审计净资产的42.42%，均为公司对全资子公司的担保，公司及全资子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、董事会审议情况
通过对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为，腾龙进出口、腾达江苏为公司的全资子公司，具备较强的履约能力，为满足其经营发展的需要，公司为其提供担保支持，符合公司的整体利益， 担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为全资子公司提供预计总额度合计不超过人民币70,000万元的担保。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。董事会同意本次为全资子公司提供融资担保额度预计的事项，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
七、监事会审议情况
经审议，监事会认为，本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。
因此，监事会一致同意2024年度为全资子公司提供融资担保额度预计的事项。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第十四次会议决议；
2.公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
山东腾达紧固科技股份有限公司董事会
2024年4月19日
证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-030
山东腾达紧固科技股份有限公司
关于2024年度开展外汇衍生品
交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）（含合并报表范围内的子公司）拟开展外汇衍生品交易业务。交易场所为与公司不存在关联关系且有外汇衍生品交易经营资格的金融机构。拟开展的外汇衍生品交易业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为欧元、美元等），年累计金额不超过人民币12亿元（或等值的其他货币），期限为自股东大会审议通过后12个月。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过人民币12亿元（或等值的其他货币），预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币1亿元（或等值的其他货币）。
2、公司进行的外汇衍生品交易业务遵循的是锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但在实施过程中可能存在汇率波动、内部控制、客户违约、回款预测等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
3、投资种类：外汇远期、外汇期权、货币互换、外汇掉期。
公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司（含合并报表范围内的子公司）自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内开展外汇衍生品交易业务并签署相关合同文件，外汇衍生品交易开展金额不得超过人民币12亿元（或等值的其他货币），上述额度在期限内可循环滚动使用。该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的目的
为提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。
二、拟开展外汇衍生品交易业务基本情况
（一）外汇衍生品交易业务品种
公司拟开展外汇衍生品交易投资的品种主要是外汇远期、外汇期权、货币互换、外汇掉期业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。
（二）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源均为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。
（三）业务期间和业务规模
公司董事会同意授权公司管理层自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内开展外汇衍生品交易业务并签署相关合同文件，外汇衍生品交易开展金额不得超过人民币12亿元（或等值的其他货币），上述额度在期限内可循环滚动使用，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责办理具体事宜。
（四）交易对方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易经营资格的金融机构。
（五）流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性