4月15日基金净值：鑫元晟利一年定开债券发起式最新净值1.0581，涨0.01%_资讯

证券之星

2024-04-16 08:39:24

证券之星消息，4月15日，鑫元晟利一年定开债券发起式最新单位净值为1.0581元，累计净值为1.0581元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.6%，近3个月上涨2.02%，近6个月上涨2.93%，近1年上涨4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元晟利一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.98%，现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为黄轩，黄轩于2022年7月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.8%。

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