4月11日基金净值：方正证券鑫享三个月滚动债券C最新净值1.0471，涨0.02%_资讯

证券之星

2024-04-12 00:06:04

证券之星消息，4月11日，方正证券鑫享三个月滚动债券C最新单位净值为1.0471元，累计净值为1.0471元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨0.69%，近6个月上涨1.45%，近1年上涨2.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

方正证券鑫享三个月滚动债券C为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.42%，现金占净值比2.1%。

该基金的基金经理为宫健，宫健于2022年5月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.69%。

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