4月10日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0138，涨0.02%_资讯

证券之星

2024-04-11 17:45:59

证券之星消息，4月10日，国联安聚利39个月封闭式债券最新单位净值为1.0138元，累计净值为1.0347元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%，近3个月上涨1.11%，近6个月上涨1.87%，近1年上涨3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国联安聚利39个月封闭式债券为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.14%，现金占净值比1.98%。

该基金的基金经理为陈建华，陈建华于2023年3月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.49%。

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