3月26日基金净值：国寿安保尊恒利率债债券A最新净值1.0604，涨0.02%_资讯

证券之星

2024-03-27 10:26:56

证券之星消息，3月26日，国寿安保尊恒利率债债券A最新单位净值为1.0604元，累计净值为1.1364元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月上涨1.15%，近6个月上涨2.07%，近1年上涨3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国寿安保尊恒利率债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.95%，现金占净值比0.91%。

该基金的基金经理为卢珊、李辉，基金经理卢珊于2020年12月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.45%。基金经理李辉于2023年2月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.14%。

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