3月25日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0259，跌0.02%_资讯

证券之星

2024-03-26 12:07:45

证券之星消息，3月25日，中银乐享债券最新单位净值为1.0259元，累计净值为1.0459元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%，近3个月上涨1.97%，近6个月上涨2.61%，近1年上涨3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银乐享债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.31%，现金占净值比1.47%。

该基金的基金经理为李宪、田原，基金经理李宪于2022年11月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.67%。基金经理田原于2023年12月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.3%。

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