3月21日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0301，涨0.03%_资讯

证券之星

2024-03-23 22:47:17

证券之星消息，3月21日，中加颐兴定开债券最新单位净值为1.0301元，累计净值为1.2479元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%，近3个月上涨1.58%，近6个月上涨2.39%，近1年上涨4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加颐兴定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比113.85%，现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为闫沛贤、袁素，基金经理闫沛贤于2022年4月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.31%。基金经理袁素于2023年11月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.81%。

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