嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 关于停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况的提示公告
一、公募REITs基本信息
二、关于交易情况的提示
2024年1月8日，本基金已经因连续3个交易日累计跌幅超过10%停牌1小时，今日二级市场收盘价为2.632元/份，较前一交易日收盘价跌幅达到8.64%，属于第4个交易日的收盘价较前一交易日收盘价同向变动比例达到5%的情形，同时最近20个交易日收盘价累计跌幅为22.20%。为了保护基金份额持有人的利益，本基金将于2024年1月9日停牌1天，并于2024年1月10日起复牌。同时，本基金将于2024年1月9日暂停基金通平台份额转让业务1天，并于2024年1月10日起恢复办理基金通平台份额转让业务。
截至本公告发布之日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。
三、基础设施项目的经营业绩情况
本基金通过专项计划持有3个分别位于重庆、武汉、廊坊的仓储物流基础设施项目，合计建筑面积350,995.49平方米。截至本公告发布之日，本基金三个基础设施项目的租赁率为100.00%，主要承租人仍为京东物流旗下子公司，租赁合同正常履行，租金收缴率为100%，加权平均剩余租期为729天（以租赁面积加权）。
本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，根据《嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2023年第3季度报告》，2023年本基金自设立日至2023年9月30日累计可供分配金额58,164,700.36元。
四、价格变动对基金份额持有人权益影响
基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。
根据《嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，嘉实京东仓储基础设施REIT预测的2023年度可供分配金额为70,262,874.41元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：
1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格3.514元/份，该投资者的2023年度净现金流分派率预测值= 70,262,874.41 /(3.514×500,000,000)=4.00%。
2、如投资人在2024年1月8日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价2.632元/份，该投资者的2023年度净现金流分派率预测值=70,262,874.41 /(2.632×500,000,000)=5.34%。
需特别说明的是：
1、以上计算说明中的2023年可供分配金额系根据《嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的预测数据予以假设，不代表本基金实际年度的可供分配金额。
2、基金发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。
3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。
五、相关机构联系方式
投资者可登录本公司网站：（http://www.jsfund.cn）或拨打本公司客户服务电话（400-600-8800）咨询有关详情。
六、风险提示
截至目前，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
特此公告
嘉实基金管理有限公司
2024年1月9日
本版导读