2月27日基金净值：国投瑞银白银期货(LOF)A最新净值0.7414，跌0.66%_资讯

证券之星

2024-02-28 06:16:31

证券之星消息，2月27日，国投瑞银白银期货(LOF)A最新单位净值为0.7414元，累计净值为0.7414元，较前一交易日下跌0.66%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.42%，近3个月下跌4.05%，近6个月下跌2.58%，近1年上涨12.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银白银期货(LOF)A为商品基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比43.01%，现金占净值比18.15%。

该基金的基金经理为赵建，赵建于2015年8月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-25.37%。

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