12月5日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3355，跌0.03%_资讯

证券之星

2023-12-06 07:01:13

证券之星消息，12月5日，交银双利债券A/B最新单位净值为1.3355元，累计净值为1.6735元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%，近3个月上涨0.25%，近6个月下跌1.97%，近1年上涨0.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

交银双利债券A/B为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比92.4%，现金占净值比0.12%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为魏玉敏，魏玉敏于2022年8月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-0.63%。期间重仓股调仓次数共有27次，其中盈利次数为17次，胜率为62.96%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

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