2月23日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1185，涨0.11%_资讯

证券之星

2024-02-24 11:14:13

证券之星消息，2月23日，平安添利债券A最新单位净值为1.1185元，累计净值为1.7355元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.11%，近3个月上涨2.09%，近6个月上涨2.57%，近1年上涨6.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安添利债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比134.0%，现金占净值比0.91%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为曾小丽，曾小丽于2022年3月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.9%。

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