公告速递:银华添润定期开放债券基金D类基金份额开放及暂停申购、赎回及转换业务
证券之星
2024-02-24 10:18:36

原标题:公告速递:银华添润定期开放债券基金D类基金份额开放及暂停申购、赎回及转换业务

证券之星消息,2月24日银华基金管理股份有限公司发布《银华添润定期开放债券型证券投资基金D类基金份额开放及暂停申购、赎回及转换业务的公告》。公告中提示,为根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定,本基金自本次开放期结束之日次日(即2024年3月16日)起暂停办理申购、赎回及转换业务直至下一个开放期,自2024年3月16日起银华添润定期开放债券型证券投资基金D类基金份额开放及暂停申购、赎回及转换业务,下属分级基金调整明细如下:

注:自2024年2月27日(含2024年2月27日)起,本基金在现有基金份额的基础上增设D类基金份额,D类基金份额基金代码为020890。投资人在2024年2月27日前(含2024年2月27日)已经持有的本基金原有基金份额,将全部转为A类基金份额(A类基金份额基金代码:004087),本基金A类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

新增设的D类基金份额在投资人申购基金份额时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费。投资人申购本基金时可以自行选择本基金A类或D类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

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