2月23日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0191，涨0.05%_资讯

证券之星

2024-02-24 09:59:51

证券之星消息，2月23日，鑫元汇利债券最新单位净值为1.0191元，累计净值为1.2918元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%，近3个月上涨1.4%，近6个月上涨1.46%，近1年上涨3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元汇利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.45%，现金占净值比1.66%。

该基金的基金经理为赵慧，赵慧于2016年3月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报32.26%。

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