2月23日基金净值：国投瑞银顺达纯债债券最新净值1.048，涨0.01%_资讯

证券之星

2024-02-24 08:30:58

证券之星消息，2月23日，国投瑞银顺达纯债债券最新单位净值为1.048元，累计净值为1.188元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.62%，近3个月上涨1.79%，近6个月上涨1.57%，近1年上涨3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺达纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比81.8%，现金占净值比18.24%。

该基金的基金经理为敬夏玺、李鸥，基金经理敬夏玺于2022年8月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.0%。基金经理李鸥于2020年11月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.22%。

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