证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2024一088

北汽福田汽车股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年12月12日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了召开通讯监事会的通知及《关于2025年度关联交易计划的议案》及《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席监事9名，实际出席监事9名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于2025年度关联交易计划的议案》

截至2024年12月25日，监事会审议通过了《关于2025年度关联交易计划的议案》，表决结果如下：

1、以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易：同意在2025年内向诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）采购车桥等产品95,662万元。

依照《规则》有关规定，关联监事陈宫博回避表决。

2、以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易：同意在2025年内向长沙义和车桥有限公司采购车桥等产品9,651万元。

依照《规则》有关规定，关联监事陈宫博回避表决。

允许公司与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）、长沙义和车桥有限公司等由同一关联自然人陈宫博担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在105,313万元的交易总额范围内调整使用。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易：同意在2025年内向潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）采购发动机等产品19,130万元；同意在2025年内向潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）销售零部件816万元，合计19,946万元。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）的关联交易：同意在2025年内向陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）采购变速箱等25,111万元，同意在2025年内向陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）提供三包索赔服务等57万元，合计25,168万元。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易：同意在2025年内向陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）采购车桥等产品，合计4,297万元。

允许公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）、陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）等由同一关联自然人张泉担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在49,411万元的交易总额范围内调整使用。

6、以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易：同意在2025年内向青特集团有限公司（含全资子公司）采购原材料等产品77,243万元；同意向青特集团有限公司（含全资子公司）销售整车、底盘等产品501万元；合计77,744万元。依照《规则》有关规定，关联监事纪建奕回避表决。

7、以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易：同意在2025年内向青岛青特众力车桥有限公司采购车桥等产品156,138万元；同意向青岛青特众力车桥有限公司提供三包索赔服务等81万元，合计156,219万元。依照《规则》有关规定，关联监事纪建奕回避表决。

允许公司与青特集团有限公司（含全资子公司）、青岛青特众力车桥有限公司等由同一关联自然人纪建奕担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在233,963万元的交易总额范围内调整使用。

8、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易：同意在2025年内向北京福田康明斯发动机有限公司采购发动机、配件等产品820,228万元；同意向北京福田康明斯发动机有限公司提供三包索赔、促销活动费、住宿、车联网服务等98,524万元；同意与北京福田康明斯发动机有限公司发生其他(含研究开发费等)关联交易事项1,076万元，合计919,828万元。

允许公司在与北京福田康明斯发动机有限公司的预计交易总额919,828万元范围内调整使用。

9、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易：同意在2025年内向北京福田戴姆勒汽车有限公司采购整车及底盘、配件、接受服务等427,644万元；同意在2025年内向北京福田戴姆勒汽车有限公司销售变速箱、发动机、配件、钢材、软件、模具等以及提供服务等964,844万元；同意在2025年内向北京福田戴姆勒汽车有限公司提供工具及土地、厂房仓库租赁等业务1,273万元；同意在2025年内与北京福田戴姆勒汽车有限公司发生其他关联交易事项13,264万元，合计1,407,025万元。允许公司在与北京福田戴姆勒汽车有限公司的预计交易总额1,407,025万元范围内调整使用。

10、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易：同意在2025年内向采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司采购变速箱、接受服务等206,068万元；同意在2025年内向采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司提供后勤、保险服务等627万元；同意在2025年内向采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司提供厂房、公用设备租赁业务1,308万元，合计208,003万元。允许公司在与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的预计交易总额208,003万元范围内调整使用。

11、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易：同意在2025年内向北京福田康明斯排放处理系统有限公司采购后处理等产品148,558万元；同意在2025年内向北京福田康明斯排放处理系统有限公司提供服务等1,072万元；同意在2025年内与北京福田康明斯排放处理系统有限公司发生其他关联交易事项等1,075万元，合计150,705万元。

允许公司在与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的预计交易总额150,705万元范围内调整使用。

12、关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）相关的关联交易：决议如下：

以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的关联交易：同意在2025年内向北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）采购原材料、零部件、整车等产品，合计222,111万元；同意在2025年内接受北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的服务，合计4,740万元；同意在2025年内向北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）销售整车、发动机、配件、模具等产品，合计245,437万元；同意在2025年内向北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）提供服务，合计3,206万元；同意在2025年内向北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）提供房屋租赁等，合计40万元；同意在2025年内与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）相关的发生其他关联交易事项：2025年，本公司在北京汽车集团财务有限公司的存款与贷款利息之和不超过上年经审计净资产的41%，即不超过59亿元；2025年，公司认购北京中车信融融资租赁有限公司发行的ABS、ABN等产品，预计认购金额5,000万元；2025年，公司供应商通过本公司（含子公司）在北京福田商业保理有限公司开展供应商金融业务，预计发生资金往来85,000万元；2025年，公司（含子公司）与九江银行股份有限公司开展融资授信业务，预计发生资金往来40,000万元。

依照《规则》有关规定，关联监事焦枫回避表决。

允许公司（含全资、控股子（孙）公司）在与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）相关的预计交易总额1,195,534万元范围内调整使用。

对于上述预计交易，允许公司在与同一交易对象的交易预计总额范围内与关联单位开展业务；上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂；允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂；上述预计额度允许在与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易之间进行调剂。

以上所有关联交易授权期间为2025年1月1日一2025年12月31日（如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度关联交易计划经股东大会批准之日止）。

以上各关联交易事项尚需提交福田汽车2025年第一次临时股东大会审议、批准。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《2025年度日常关联交易计划公告》（公告编号：临2024-089号）。

（二）《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

依据《规则》有关规定，关联监事焦枫回避表决。截至2024年12月25日，共收到有效表决票8张。监事会以8票同意,0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》。

决议如下：

1、同意北汽福田汽车股份有限公司与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议的关联交易；

2、授权经理部门办理相关手续。

该议案尚需提交福田汽车2025年第一次临时股东大会审议、批准。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-090号）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十二月二十五日

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2024一089

北汽福田汽车股份有限公司

2025年度日常关联交易计划公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2025年度日常关联交易计划尚需提交福田汽车2025年第一次临时股东大会审议批准。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本公司与关联方之间发生的交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024年12月12日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于2025年度关联交易计划的议案》，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本公司共有董事11名，截至2024年12月25日，董事会审议通过了《关于2025年度关联交易计划的议案》。表决结果如下：

■

注：若北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决情况，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《董事会决议公告》（公告编号：临2024-087号）。

2、独立董事意见

公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，发表了同意该议案的独立意见：

公司与关联方关联交易类别主要为向关联人购买商品、接受服务、向关联人销售商品、提供服务和租赁等，2025年度所预计的关联交易额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂、允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂、允许在与不同关联人进行的关联交易标的类别相关的交易之间进行调剂。

2024年度，与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）等公司的关联交易按照批准的计划执行，符合公正、公允、公平原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益。

2025年度，与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）等公司的关联交易计划，是根据公司实际经营发展需要进行的，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性，该年度关联交易计划符合法律、法规及《公司章程》的规定。该年度关联交易计划符合公正、公允、公平原则，定价政策合理，符合公司和全体股东的利益。

我们对上述关联交易表示认可，并同意将《关于2025年度关联交易计划的议案》提交董事会审议，并且关联董事应当回避表决。

3、审计/内控委员会意见

公司董事会审计/内控委员会召开了会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见：

2024年度，与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）等公司的关联交易按照批准的计划执行，符合公正、公允、公平原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益。

2025年度，与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）等公司的关联交易计划，是根据公司实际经营发展需要进行的，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性，该年度关联交易计划符合法律、法规及《公司章程》的规定。该年度关联交易计划符合公正、公允、公平原则，定价政策合理，符合公司和全体股东的利益。

我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

4、该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准，届时，关联股东将对相关议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况 （单位：万元）

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

（单位：万元）

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注：1、对于上述预计交易，允许公司与同一交易对象的交易预计总额范围内与关联单位开展业务；

2、上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂；允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂；

3、上述预计额度允许在与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易之间进行调剂。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易

1.关联方的基本情况

企业名称：诸城市义和车桥有限公司。性质：有限责任公司(自然人投资或控股)。法定代表人：陈忠义。注册资本：6,000万人民币。主要股东：陈宫博、陈忠义等。历史沿革：1994年成立，1998年兼并诸城市建材厂，2002年改名诸城市义和车桥有限公司。主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；农业机械制造；农业机械销售；渔业机械制造；渔业机械销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；炼油、化工生产专用设备制造；机械设备销售；通用零部件制造；紧固件制造；紧固件销售；钢压延加工；模具制造；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。住所：山东省潍坊市诸城市泰薛路王家铁沟村段南侧。2023年的主要财务数据（经审计）：总资产257,168万元、净资产141,253万元、主营业务收入180,733万元、净利润4,872万元。2024年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产260,265万元、净资产146,896万元、主营业务收入128,692万元、净利润2,382元。

2.与上市公司的关联关系

本公司监事陈宫博担任该公司董事，依照《规则》第 6.3.3（三）的规定，本公司与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

（二）关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易

1.关联方的基本情况

企业名称：长沙义和车桥有限公司。性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)。法定代表人：陈忠义。注册资本：2,950万人民币。主要股东：诸城市义和车桥有限公司。历史沿革：2004年成立。主营业务：生产销售汽车车桥、U型栓、拉杆接头、球销、汽车配件、农业机械、渔业机械、饲料机械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：湖南浏阳制造产业基地永阳路11号。2023年的主要财务数据（经审计）：总资产26,837万元、净资产12,090万元、主营业务收入23,552万元、净利润185万元。2024年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产26,851 万元、净资产12,210万元、主营业务收入16,946万元、净利润 116万元。

2.与上市公司的关联关系

本公司监事陈宫博担任该公司的董事，依照《规则》第6.3.3（三）的规定，本公司与长沙义和车桥有限公司的交易为关联交易。

（三）关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

1.关联方的基本情况

企业名称：潍柴动力股份有限公司。性质：股份有限公司(港澳台投资、上市)。法定代表人：马常海。注册资本：872,655.6821万人民币。主要股东：香港中央结算代理人有限公司、潍柴控股集团有限公司等。历史沿革：2002年成立。主营业务：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；专用设备修理；机械零件、零部件销售；数据处理和存储支持服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；信息技术咨询服务；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；新兴能源技术研发；电机及其控制系统研发；电动机制造；机械电气设备制造；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新能源汽车电附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；金属材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；小微型客车租赁经营服务；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；货物进出口；技术进出口；机动车修理和维护；制冷、空调设备销售；轮胎销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；电气设备修理；电池制造；电机制造；机械电气设备销售；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；汽车销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；对外承包工程；特种设备销售；电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；建设工程施工；电气安装服务；特种设备设计；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。住所：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲。2023年的主要财务数据（经审计）：总资产33,424,721.30万元、净资产11,268,573.49万元、营业收入21,395,847.56万元、净利润1,121,161.43万元。2024年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产34,380,985.51万元、净资产12,125,237.54万元、营业收入16,195,357.86万元、净利润1,034,188.01万元。

2.与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司副董事长、执行董事，依照《规则》第6.3.3（三）的规定，本公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

（四）关于与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）的关联交易

1.关联方的基本情况

企业名称：陕西法士特齿轮有限责任公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：张泉。注册资本：25,679万人民币。主要股东：潍柴动力股份有限公司、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司。历史沿革：1989年成立，曾用名陕西汽车齿轮总厂。主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；技术进出口；货物进出口；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：国营贸易管理货物的进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。住所：陕西西安市莲湖区大庆路西段与枣园南路交汇处西北角。2023年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

2.与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事长，依照《规则》第6.3.3（三）的规定，本公司与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

（五）关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易

1.关联方的基本情况

企业名称：陕西汉德车桥有限公司。性质：其他有限责任公司。法定代表人：袁宏明。注册资本：32,000万人民币。主要股东：陕西重型汽车有限公司、潍柴动力股份有限公司、陕西汽车集团股份有限公司。历史沿革：2003年3月18日成立。主营业务：车桥（轴）及底盘零部件、新能源车桥及其零部件的科研、生产、制造、销售、服务业务；生产科研所需原材料、机械设备、机械仪表、备品备件、零配件的销售；润滑油、润滑脂的销售；汽车零部件试验业务；仓储物流服务；车桥（轴）及底盘零部件、新能源车桥生产技术咨询；货物或技术进出口（国家限定或禁止公司经营的商品或技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：陕西省宝鸡市高新开发区陕汽大道北侧。2023年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

2.与上市公司的关联关系

本公司董事张泉任该公司董事，依照《规则》第6.3.3（三）的规定，本公司与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

（六）关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易

1.关联方的基本情况

企业名称：青特集团有限公司。性质：有限责任公司(自然人投资或控股)。法定代表人：纪爱师。注册资本：15,518万人民币。主要股东：纪爱师、曹秀英、胡君基等。历史沿革：1998年10月7日成立。主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；汽车零部件研发；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。住所：青岛市城阳区城阳街道不其路25号。2023年的主要财务数据(未经审计)：总资产782,623.04万元、净资产237,643万元、营业收入422,337.02万元、净利润-1,665.16万元。2024年1-9月的主要财务数据（未经审计），总资产768,136.38万元、净资产226,541.43万元、营业收入251,450.29万元、净利润-8,377.45万元。

2.与上市公司的关联关系

本公司监事纪建奕担任该公司董事兼总经理，依照《规则》第6.3.3（三）的规定，本公司与青特集团有限公司（含全资子公司）的交易为关联交易。

（七）关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易

1.关联方的基本情况

企业名称：青岛青特众力车桥有限公司。性质：有限责任公司。法定代表人：纪建奕。注册资本：1,800万人民币。主要股东：青特集团有限公司等。历史沿革：2003年11月17日成立。主营业务：一般经营项目:生产、加工、售后服务：车桥、汽车零部件（不含发动机）、农机产品、聚氨脂制品、五金工具；批发、零售：日用百货、五金交电、钢材、汽车（不含小轿车）；土地、房屋租赁。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。住所：青岛市城阳区正阳东路777号。2023年的主要财务数据(未经审计)：总资产206,311.48万元、净资产30,659.54万元、营业收入176,175.7万元、净利润-6,409.63万元。2024年1-9月的主要财务数据（未经审计），总资产198,277.6万元、净资产22,376.21万元、营业收入90,874.61万元、净利润-8,392.13万元。

2.与上市公司的关联关系

本公司监事纪建奕担任青岛青特众力车桥有限公司董事长，依照《规则》第6.3.3（三）的规定，本公司与青岛青特众力车桥有限公司的交易为关联交易。

（八）关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易

1.关联方的基本情况

企业名称：北京福田康明斯发动机有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：巩海东。注册资本：228,800万人民币。主要股东：北汽福田汽车股份有限公司、康明斯（中国）投资有限公司、康明斯有限公司。历史沿革：2007年10月26日成立。主营业务：生产及销售柴油发动机及其零部件、天然气发动机及其零部件；技术检测；仓储服务；商务咨询服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路15-1号。2023年的主要财务数据（经审计）：总资产833,096.04 万元、净资产336,589.12 万元、营业收入986,004.32 万元、净利润72,144.04 万元。2024年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产680,861.37万元、净资产313,760.83 万元、营业收入564,010.12万元、净利润42,100.48万元。

2.与上市公司的关联关系

本公司董事、副总经理巩海东担任该公司董事长、法定代表人，本公司董事长常瑞担任该公司董事，本公司董事、总经理武锡斌担任该公司董事，本公司副总经理王术海曾担任该公司董事（2024年7月5日离任），本公司副总经理吴海山（2024年11月25日离任）担任该公司董事，依照《规则》第6.3.3（三）的规定，本公司与北京福田康明斯发动机有限公司的交易为关联交易。

（九）关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：北京福田戴姆勒汽车有限公司。性质：有限责任公司（外商投资、非独资）。法定代表人：鹿政华。注册资本：560,000万人民币。主要股东：北汽福田汽车股份有限公司、戴姆勒（中国）商用车投资有限公司。历史沿革：2011年12月16日成立。主营业务：许可项目：道路机动车辆生产；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械设备销售；矿山机械销售；新能源汽车整车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车修理和维护；电池销售；润滑油销售；服装服饰批发；鞋帽批发；日用百货销售；家居用品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品销售；箱包销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；日用杂品销售；办公用品销售；金属材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。住所：北京市怀柔区红螺东路21号。2023年的主要财务数据（经审计）：总资产2,228,183.33万元、净资产463,031.52万元、营业收入2,297,045.58万元、净利润-88,167.31万元。2024年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产2,058,523.81万元、净资产348,047.36 万元、营业收入1,518,787.6万元、净利润-114,984.17万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司常务副总经理鹿政华担任该公司董事、法定代表人，本公司董事长常瑞曾担任该公司董事、法定代表人（2024年7月18日离任），依照《规则》第 6.6.3（三）的规定，本公司与北京福田戴姆勒汽车有限公司的交易构成关联交易。

（十）关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司。性质：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：崔士朋。注册资本：26,700万人民币。主要股东：采埃孚（中国）投资有限公司，北汽福田汽车股份有限公司。历史沿革：2017年4月18日成立。主营业务：重型商用车变速箱、缓速器及其零部件的制造组装、功能性测试、应用开发、采购、销售以及售后；重型商用车变速箱、缓速器及其零部件、汽车零部件、机械设备的批发、佣金代理；以服务外包方式从事企业生产线管理；变速箱、缓速器及其零部件的制造组装、测试、应用开发领域的技术咨询、技术服务；非证书的职业技能培训；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：浙江省嘉兴市经济技术开发区桐乡大道2929号-2。2023年的主要财务数据（经审计）：总资产292,077.32万元、净资产107,581.67万元、营业收入495,035.92万元、净利润55,805.74万元。2024年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产211,744.29万元、净资产133,475.03 万元、营业收入237,049.11 万元、净利润25,326.33 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司副总经理崔士朋担任该公司董事长，本公司常务副总经理鹿政华担任该公司董事，本公司原职工代表董事、副总经理兼财务负责人宋术山（2024年9月5日离任）曾担任该公司董事长（2024年3月22日离任），依照《规则》第6.3.3（三）的规定，本公司与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的交易为关联交易。

（十一）关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易

1、关联方的基本情况

企业名称：北京福田康明斯排放处理系统有限公司。性质：有限责任公司（外商投资、非独资）。法定代表人：冯静。注册资本：10,000万人民币。主要股东：北汽福田汽车股份有限公司、康明斯电力新加坡有限公司。历史沿革：2020年12月25日成立。主营业务：生产和组装柴油发动机、天然气发动机尾气排放处理系统产品；销售柴油发动机、天然气发动机尾气排放处理系统产品及相关零部件；技术服务、技术咨询、技术开发；货物进出口、代理进出口、技术进出口（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北27幢。2023年的主要财务数据(经审计)：总资产66,606.63万元、净资产4,747.17万元、营业收入137,851.69万元、净利润3,162.09万元。2024年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产63,770.43 万元、净资产9,657.67万元、营业收入82,685.74 万元、净利润4,910.51 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司董事巩海东担任该公司董事，本公司董事、总经理武锡斌曾担任该公司董事（2024年10月16日离任），本公司副总经理吴海山（2024年11月25日离任）曾担任该公司董事（2024年7月25日离任），依照《规则》第 6.6.3（三）的规定，本公司与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的交易构成关联交易。

（十二）关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）相关的关联交易

1、关联方的基本情况

北京汽车集团有限公司

性质：有限责任公司(国有独资)。法定代表人：张建勇。注册资本：1,995,650.8335万人民币。主要股东：控股股东为北京国有资本运营管理有限公司。历史沿革：1994年6月30日成立。经营范围：制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件；授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；设计、研发、销售汽车（含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车）、农用机械、农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布国内外广告；信息咨询（不含中介服务）；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；物业管理；劳务派遣；汽车企业管理技术培训；计算机技术培训；工程勘察设计；工程监理；道路货物运输；仓储服务；计算机系统服务；公园管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。住所：北京市顺义区双河大街99号。2023年的主要财务数据(经审计)：总资产39,430,908万元、净资产13,416,673万元、营业收入28,633,650万元、净利润1,130,960万元。2024年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产39,026,737.22万元、净资产13,454,195.36万元、营业收入22,632,942.90万元、净利润742,208.27万元。

北京鹏龙利恒再生资源回收有限公司

性质：其他有限责任公司。法定代表人：阎克克。注册资本：500万人民币。主要股东：北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司、北京利恒天达科技发展有限公司。历史沿革：2012年5月16日成立。经营范围：一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；固体废物治理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；五金产品批发；润滑油销售；汽车零配件批发；机械设备销售；电子产品销售；专业保洁、清洗、消毒服务；企业管理咨询；包装服务；包装材料及制品销售；木制容器销售；纸制品销售；塑料制品销售；纸制品制造；木制容器制造；塑料包装箱及容器制造；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解；报废电动汽车回收拆解；道路货物运输（不含危险货物）；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。住所：河北省沧州市黄骅市205国道东后沙洼公路北办公楼202室。2023年的主要财务数据(经审计)：总资产22,273万元、净资产1,305万元、营业收入15,987万元、净利润539万元。2024年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产21,663万元、净资产1,244万元、营业收入13,025万元、净利润478万元。

北京鹏龙天创物资贸易有限公司

性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：刘海。注册资本：20,000万人民币。主要股东：北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司。历史沿革：2011年11月25日成立。经营范围：一般项目：非金属矿及制品销售；安防设备销售；版权代理；办公设备耗材销售；办公设备销售；办公用品销售；包装材料及制品销售；充电桩销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；灯具销售；第一类医疗器械销售；电池零配件销售；电池销售；电动自行车销售；电力电子元器件销售；电气设备销售；电线、电缆经营；电子产品销售；电子元器件批发；电子专用材料销售；风动和电动工具销售；风机、风扇销售；服装服饰批发；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品批发；环境保护专用设备销售；货物进出口；进出口代理；机械设备销售；集成电路芯片及产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；家具零配件销售；家具销售；家用电器零配件销售；家用电器销售；金属材料销售；金属矿石销售；金属切削加工服务；金属制品销售；劳动保护用品销售；礼品花卉销售；摩托车及零配件批发；农副产品销售；气体、液体分离及纯净设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；日用百货销售；日用玻璃制品销售；日用化学产品销售；日用口罩（非医用）销售；日用品批发；日用品销售；日用陶瓷制品销售；日用杂品销售；润滑油销售；社会经济咨询服务；石墨及碳素制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；实验分析仪器销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；塑料制品销售；特种劳动防护用品销售；体育用品及器材批发；通信设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；玩具销售；卫生陶瓷制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；文具用品零售；文具用品批发；五金产品零售；五金产品批发；橡胶制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；消防器材销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新鲜蔬菜批发；信息系统集成服务；眼镜销售（不含隐形眼镜）；仪器仪表销售；照明器具销售；照相机及器材销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；知识产权服务（专利代理服务除外）；纸制品销售；制冷、空调设备销售；智能车载设备销售；自行车及零配件批发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物批发；第二类增值电信业务；互联网信息服务；食品互联网销售；酒类经营；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。住所：北京市东城区永定门内东街中里9-17号2441。2023年的主要财务数据(经审计)：总资产74,338万元、净资产11,568万元、营业收入156,034万元、净利润5,172万元。2024年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产78,687万元、净资产18,379万元、营业收入119,616万元、净利润6,811万元。

北京北汽科技服务有限公司

性质：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)。法定代表人：岳鹏宇。注册资本：33,000万人民币。主要股东：北京汽车集团有限公司、北京汽车股份有限公司、北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司、华夏出行有限公司、北京新能源汽车股份有限公司。历史沿革：2018年11月5日成立，曾用名北汽蓝谷信息技术有限公司。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；电子元器件零售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；金属材料销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；市场调查（不含涉外调查）；汽车装饰用品销售；汽车销售；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；娱乐性展览；广告设计、代理；数字广告设计、代理；广告制作；数字广告制作；广告发布；数字广告发布；企业管理咨询；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；计算机系统服务；移动终端设备销售；可穿戴智能设备销售；音响设备销售；新能源汽车整车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：代理记账；互联网信息服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。住所：北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院6号楼5层505-1C。2023年的主要财务数据(经审计)：总资产41,881万元、净资产27,823万元、营业收入17,052万元、净利润46万元。2024年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产34,456万元、净资产25,646万元、营业收入9,257万元、净利润-2,177万元。

江西昌河汽车有限责任公司

性质：其他有限责任公司。法定代表人：潘剑锋。注册资本：922,771.473042万人民币。主要股东：北京汽车集团有限公司、江西省国有资本运营控股集团有限公司。历史沿革：2008年9月17日成立。主营业务：轿车、微型汽车系列产品和汽车零部件的设计、制造、销售及售后服务，与汽车相关项目的开发、咨询、服务；仓储服务（不含化学危险品）、装卸搬运服务及相关信息咨询；房屋租赁、汽车租赁；物流信息咨询；商务服务；经营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：江西省景德镇市珠山区新厂东路208号。2023年的主要财务数据(经审计)：总资产650,169万元、净资产139,667万元、营业收入161,550万元、净利润-94,623万元。2024年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产710,754万元、净资产107,496万元、营业收入70,418万元、净利润-32,258万元。

中都物流有限公司

性质：其他有限责任公司。法定代表人：张雪梅。注册资本：45,000万人民币。主要股东：北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司、中国首钢国际贸易工程有限公司、北京中首正通物流有限公司。历史沿革：2008年1月8日成立。主营业务：仓储服务；货运代理；国际货运代理；投资管理；销售金属材料、铁矿石、木材、纸制品、塑料制品、汽车零部件、汽车、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；物业管理；停车服务；汽车租赁；劳务派遣（不含排队服务、代驾服务、对外劳务合作）；租赁机械设备、电子设备、电子产品；维修机械设备（不含特种设备）；装卸服务；包装服务；技术服务、技术推广；清洁服务；信息咨询（不含中介服务）；经济贸易咨询服务；软件开发；企业形象策划；组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌室）；汽车装饰（不含洗车服务）；技术开发、技术转让、技术咨询；普通货运。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。住所：北京市顺义区西盈路19号院2号楼1-3层。2023年的主要财务数据(经审计)：总资产392,081万元、净资产174,535万元、营业收入563,044万元、净利润25,089万元。2024年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产385,646万元、净资产189,972万元、营业收入425,171万元、净利润23,509万元。

滨州渤海活塞有限公司

性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。法定代表人：赵继成。注册资本：90,000万人民币。主要股东：渤海汽车系统股份有限公司。历史沿革：2017年6月8日成立。主营业务：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；摩托车零部件研发；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；铸造机械制造；金属材料销售；有色金属合金制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；模具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；润滑油销售；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。住所：山东省滨州市渤海二十一路569号。2023年的主要财务数据(经审计)：总资产298,841万元、净资产245,901万元、营业收入199,934万元、净利润2,948万元。2024年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产314,297万元、净资产251,270万元、营业收入155,404万元、净利润5,103万元。

北京中车信融融资租赁有限公司

性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：满毅。注册资本：120,000万人民币。股东：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股 100%，其中北京汽车集团有限公司持有北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司股份50.91%，北汽福田汽车股份有限公司持有北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司股份49.09%。历史沿革：2012年4月25日成立。主营业务：融资租赁；汽车租赁（不含九座以上客车）；销售汽车；机械设备租赁；开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金；兼营与主营业务有关的商业保理业务；技术开发、技术咨询、技术服务；经济信息服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。住所：北京市怀柔区大中富乐村红螺东路21号56幢216室。2023年的主要财务数据(经审计)：总资产618,760万元、净资产160,984万元、营业收入43,012万元、净利润797万元。2024年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产674,272万元、净资产162,543万元、营业收入23,471万元、净利润1,560万元。

北京汽车集团越野车有限公司

性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：陈巍。注册资本：410,192.918407万人民币。股东：北京汽车集团有限公司持股100%。历史沿革：2017年3月31日成立。经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；互联网信息服务；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；玩具销售；体育用品及器材零售；体育竞赛组织；会议及展览服务；国内贸易代理；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；粮油仓储服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通机械设备安装服务；机械设备研发；机械设备销售；工业自动控制系统装置制造；绘图、计算及测量仪器制造；试验机制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地同心路1号。2023年的主要财务数据(经审计)：总资产883,022万元、净资产443,435万元、营业收入561,994万元、净利润9,009万元。2024年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产907,260万元、净资产418,343万元、营业收入1,571,935万元、净利润-25,092万元。

北京汽车销售有限公司

性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：彭钢。注册资本：760,000万人民币。主要股东：为北京汽车股份有限公司的全资子公司。历史沿革：2012年5月3日成立。经营范围：销售汽车、汽车零部件；技术开发、技术咨询、技术服务；劳务服务；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。住所：北京市北京经济技术开发区东环中路5号2幢3层3A04室。2023年的主要财务数据(经审计)：总资产716,026万元、净资产-127,854万元、营业收入756,547万元、净利润-185,040万元。2024年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产744,243万元、净资产-187,494万元、营业收入618,577万元、净利润-59,641万元。

北京汽车集团财务有限公司

性质：有限责任公司（国有控股）。法定代表人：朱正华。注册资本：500,000万人民币。主要股东：北京汽车集团有限公司持股56%，北京汽车投资有限公司持股20%，北汽福田汽车股份有限公司持股14%，北京海纳川汽车部件股份有限公司持股10%。历史沿革：2011年11月9日成立。主营业务：经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；（十三）有价证券投资（除股票 、信托投资以外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。住所：北京市丰台区汽车博物馆东路6号院4号楼G座17-19层。2023年的主要财务数据(经审计)：总资产4,797,788万元、净资产662,906万元、营业收入131,122万元、净利润62,352万元。2024年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产4,773,819万元、净资产683,557万元、营业收入129,449万元、净利润46,463万元。

北京安鹏保险经纪有限责任公司

性质：其他有限责任公司。法定代表人：陈姣丽。注册资本：5,000万人民币。主要股东：北京汽车集团产业投资有限公司持股60%，中国人寿财产保险股份有限公司持股40%。历史沿革：2017年1月11日成立。经营范围：保险经纪业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险经纪业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路19号院1号楼A座20层2005室。2023年的主要财务数据(经审计)：总资产8,420万元、净资产7,056万元、营业收入8,003万元、净利润554万元。2024年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产8,862万元、净资产7,194万元、营业收入4,853万元、净利润138万元。

北京福田商业保理有限公司

性质：有限责任公司(法人独资)。法定代表人：谷献中。注册资本：30,000万人民币。主要股东：北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股100%，其中北京汽车集团有限公司持有北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司股份50.91%，北汽福田汽车股份有限公司持有北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司股份49.09%。历史沿革：2016年4月18日成立。主营业务：为企业提供贸易融资；应收账款管理；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；信用风险担保服务；技术开发、技术咨询、技术服务；经济信息服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；“需要审批的金融活动、征信业务融资性担保业务除外；1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。住所：北京市怀柔区红螺东路21号56幢1层。2023年的主要财务数据(经审计)：总资产57,613万元、净资产40,044万元、营业收入2,944万元、净利润541万元。2024年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产51,618万元、净资产40,958万元、营业收入1,928万元、净利润914万元。

九江银行股份有限公司

企业名称：九江银行股份有限公司。性质：其他股份有限公司(上市)。法定代表人：周时辛。注册资本：284736.72万人民币。主要股东：九江市财政局持股12.8547%、北京汽车集团有限公司持股12.8547%、兴业银行股份有限公司持股10.3394%等。历史沿革：2000年11月17日成立。主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理承兑与结算票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券及金融债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务服务；证券投资基金销售；经有权机构批准的其他业务（以上项目国家有专项规定的除外，涉及行政许可的凭许可证经营）。住所：江西省九江市濂溪区长虹大道619号。2023年的主要财务数据：该公司未提供相关财务数据。

2.与上市公司的关联关系

北京汽车集团有限公司为公司控股股东，依照《规则》第6.3.3的规定，本公司与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的交易为关联交易；北京汽车集团有限公司的副总经理担任九江银行股份有限公司的非执行董事，依照《规则》第 6.6.3的规定，本公司与九江银行股份有限公司的交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易

2025年计划采购销售等交易事项预计金额：

■

2、关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易

2025年计划采购销售等交易事项预计金额：

■

允许公司与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）、长沙义和车桥有限公司等由同一关联自然人陈宫博担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在105,313万元的交易总额范围内调整使用。

3、关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

2025年计划采购销售等交易事项预计金额：

■

4、关于与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）的关联交易

2025年计划采购销售等交易事项预计金额：

■

5、关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易

2025年计划采购销售等交易事项预计金额：

■

注：允许公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）、陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）等由同一关联自然人张泉担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在49,411万元的交易总额范围内调整使用。

6、关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易

2025年计划采购销售等交易事项预计金额：

■

7、关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易

2025年计划采购销售等交易事项预计金额：

■

注：允许公司与青特集团有限公司（含全资子公司）、青岛青特众力车桥有限公司等由同一关联自然人纪建奕担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在233,963万元的交易总额范围内调整使用。

8、关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易

2025年计划采购销售等交易事项预计金额：

■

注：允许公司在北京福田康明斯发动机有限公司的预计交易总额919,828万元范围内调整使用。

9、关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易

2025年计划采购销售等交易事项预计金额：

■

注：允许公司在与北京福田戴姆勒汽车有限公司的预计交易总额1,407,025万元范围内调整使用。

10、关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易

2025年计划采购销售等交易事项预计金额：

■

注：允许公司在与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的预计交易总额208,003万元范围内调整使用。

11、关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易

2025年计划采购销售等交易事项预计金额：

■

注：允许公司在与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的预计交易总额150,705万元范围内调整使用。

12、关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）相关的关联交易

（1）2025年计划采购销售等交易事项预计金额：

■

（2）2025年其他关联交易事项预计金额：

①2025年，公司在北京汽车集团财务有限公司的存款与贷款余额之和不超过上年经审计净资产的41%，即不超过59亿元。

②2025年，公司预计认购北京中车信融融资租赁有限公司发行的ABS、ABN等产品，预计认购金额5,000万元。

③2025年，公司供应商通过公司（含子公司）在北京福田商业保理有限公司开展供应商金融业务，预计发生资金往来85,000万元。

④2025年，公司（含子公司）与九江银行股份有限公司开展融资授信业务，预计发生资金往来40,000万元。

注：允许公司（含全资、控股子（孙）公司）在与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）相关的预计交易总额1,195,534万元范围内调整使用。

以上所有关联交易授权期间为2025年1月1日一2025年12月31日（如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度关联交易计划经股东大会批准之日止）。

（二）定价政策

以上除第4（2）、6（2）、8（2）和（3）、9（2）和（3）以及（4）、10（2）和（3）、11（2）和（3）、12（1.2）和（1.4）和（1.5）以及（2）项外，其他交易的付款方式均为：货到付款。时间一年。

上述关联交易，其中8（3）所涉及的交易结合耗费成本，与关联交易方股东议定定价；其他关联交易所涉及的交易价格，均采取同类产品类比定价结合市场竞争比价进行定价，均为不含税价格，且交易价格均不高于市场同类产品的平均价格，关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益之情形。该项关联交易对非关联股东是公平合理的。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于本公司组建时的发起股东均是本公司的供应商和销售商，且本公司生产组织流程的主要特点是组装。因此，本公司与上下游企业发生的关联交易较多，但相关交易均是基于各公司生产经营需要确定的，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，有利于公司全体股东的利益。

本公司与关联方之间发生的交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。

本公司发生的关联交易，主要为向关联方采购原材料，采购原料接受服务的交易金额远多于向关联方销售的金额，销售业务主要面对市场，上市公司的收入、利润不依赖关联交易。所以，关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十五日

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2024一090

北汽福田汽车股份有限公司

关于与北京汽车集团财务有限公司

签署金融服务协议暨关联交易的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京汽车集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》（以下称“协议”）。

● 财务公司是公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的法人，依照《股票上市规则》第 6.3.3（二）的规定，本次交易构成关联交易。

● 关联交易影响：本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。上市公司的收入、利润也不依赖此关联交易。所以，此关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。

●过去12个月内，公司未与财务公司进行除日常关联交易外的其他交易，也未与其他关联人进行交易类别相关的其他关联交易。

● 本次关联交易尚需提交福田汽车2025年第一次临时股东大会审议批准。

一、关联交易概述

公司拟与财务公司签订《金融服务协议》，协议约定：公司接受财务公司提供的金融服务，按协议约定开展存款（公司在财务公司的每日存款余额不超过59亿元）、信贷（综合授信额度不超过105亿元人民币）、结算、其他金融业务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易将达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本次交易尚需提交福田汽车股东大会审议批准。

截至2024年9月30日，本公司在财务公司贴现及银行承兑汇票余额为0元；本公司在财务公司的贷款余额为2亿元，支付借款利息316.5万元；本公司在财务公司的结算账户存款余额为36.79亿元，在其他银行存款余额为49.14亿元，在北汽财务公司的存款比例为42.82%。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。

二、关联交易履行的审议程序

2024年12月12日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，发表了同意该议案的独立意见，并且关联董事应回避表决。

公司董事会审计/内控委员会召开了会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》决议如下：

1、同意北汽福田汽车股份有限公司与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议的关联交易；

2、授权经理部门办理相关手续。

该议案尚需提交福田汽车2025年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果如下：

（1）北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：

本公司共有董事11名，依据《规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权、吴骥回避表决。截至2024年12月25日，共收到有效表决票7张。董事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。

（2）北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：

本公司共有董事11名，依据《规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权回避表决。截至2024年12月25日，共收到有效表决票8张。董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。

三、关联方介绍

(一) 关联方关系介绍

财务公司是公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的法人，依照《股票上市规则》第 6.3.3（二）的规定，本次交易构成关联交易。

(二)关联方的基本情况

企业名称：北京汽车集团财务有限公司。

企业类型：有限责任公司(国有控股)。

法定代表人：朱正华。

注册资本：500,000万元人民币。

股权结构：北京汽车集团有限公司持有56%股权，北京汽车投资有限公司持有20%股权，北汽福田汽车股份有限公司持有14%股权，北京海纳川汽车部件股份有限公司持有10%股权。

历史沿革：2011年11月9日成立。

主营业务：（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供担保；（5）办理成员单位之间的委托贷款；（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；（10）从事同业拆借；（11）承销成员单位的企业债券；（12）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；（13）有价证券投资（除股票 、信托投资以外）。

主要财务数据情况：

2023年的主要财务数据(经审计)：总资产4,797,788万元、净资产662,906万元、营业收入131,122万元、净利润62,352万元。

2024年1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产4,773,819万元、净资产683,557万元、营业收入129,449万元、净利润46,463万元。

公司与财务公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。

四、《金融服务协议》的主要内容

（一）协议双方

甲方：北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）

乙方: 北京汽车集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）

（二）金融服务内容

（1）存款服务

财务公司为公司提供存款服务，严格依照中国人民银行的相关规定执行存取自由的原则；财务公司依照中国人民银行的规定向公司提供的存款产品形式有：活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；财务公司承诺，公司在财务公司的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，且不低于国内商业银行提供同期同档次存款服务所适用的利率；公司在财务公司处开立存款账户，自主选择不同的存款产品和期限；公司在财务公司的每日存款余额不超过59亿元；财务公司保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

（2）信贷服务

根据公司经营和发展的需要，财务公司将在符合国家有关法律、法规的前提下为公司提供综合授信业务,授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。本协议期间，公司拟向财务公司申请最高不超过105亿元人民币的综合授信额度；具体执行将根据公司情况及综合授信评级，双方另行签订协议。财务公司承诺，向公司提供的贷款利率将由双方按照中国人民银行不时颁布利率及现行市况协商厘定，且贷款利率将不高于国内金融机构同期同档次贷款利率。

（3）结算服务

财务公司根据公司的指令为公司提供付款或收款的结算服务，以及与结算服务相关的辅助业务；财务公司为公司提供上述结算服务，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用应不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。财务公司承诺给予公司结算费用优惠。

（4）其他金融业务

财务公司在中国银行保险监督管理委员会批准的经营范围内为公司提供其他金融服务；除存款和贷款外的其他各项金融服务，财务公司承诺收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平。

（三）协议的生效、变更及解除

协议由双方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效，有效期一年。

协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除。在达成书面协议以前，协议仍然有效。任何一方均不得擅自对协议进行单方面的变更、修改或解除。

五、关联交易对上市公司的影响

本公司与财务公司签署金融服务协议，进一步满足了公司在生产经营、日常管理过程中对资金、结算、管理等方面的需求。该项关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。上市公司的收入、利润也不依赖此关联交易。所以，此关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。

六、独立董事意见

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定，应当披露的关联交易应由全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议。

我们作为公司的独立董事，依据以上规定，秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司本次关联交易相关的文件资料进行了认真审阅，现就本次关联交易事项发表如下审核意见：

北京汽车集团财务有限公司由银保监会核准的非银行金融机构。财务公司在经营范围内为公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务符合国家有关法律法规的规定。

本次关联交易是公司进行正常经营活动的客观需要，遵循了公正、公平的原则，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本公司与关联方之间发生的交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，符合公司及公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营以及独立性等产生不利影响。

我们对上述关联交易表示认可，并同意将《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》提交董事会审议，并且关联董事应当回避表决。

七、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

过去12个月内，公司未与同一关联人进行除日常关联交易外的其他交易，也未与不同关联人进行交易类别相关的其他关联交易。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十五日

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2024-092

北汽福田汽车股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年1月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年1月10日 11点30分

召开地点：福田汽车106会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年1月10日

至2025年1月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2025年1月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-2

应回避表决的关联股东名称：北京汽车集团有限公司、诸城市义和车桥有限公司、潍柴动力股份有限公司、青岛青特众力车桥有限公司、常瑞、武锡斌、巩海东等。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年1月6日 9：30－11：30 13：00－15：00

（二）登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室；

（三）登记方式：自然人股东应持股东账户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户办理登记手续；法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东账户、授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可电子邮件（600166@foton.com.cn）方式登记。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（二）本次会议联系人：林月月 联系电话：010-80708602

邮箱：600166@foton.com.cn 联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路15号。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会

2024年12月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北汽福田汽车股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2024一087

北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024年12月12日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于2025年度关联交易计划的议案》《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险评估报告的议案》《关于对北京汽车集团财务有限公司金融业务的风险处置预案的议案》《关于2025年度外汇衍生品交易计划的议案》和《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于2025年度关联交易计划的议案》

公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，发表了同意该议案的审核意见，并且关联董事应该回避表决。

公司董事会审计/内控委员会召开了会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

截至2024年12月25日，董事会审议通过了《关于2025年度关联交易计划的议案》，表决结果如下：

1、以11票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易：同意在2025年内向诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）采购车桥等产品95,662万元。

2、以11票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易：同意在2025年内向长沙义和车桥有限公司采购车桥等产品9,651万元。

允许公司与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）、长沙义和车桥有限公司等由同一关联自然人陈宫博担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在105,313万元的交易总额范围内调整使用。

3、以10票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易：同意在2025年内向潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）采购发动机等产品19,130万元；同意在2025年内向潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）销售零部件816万元，合计19,946万元。

依照《规则》有关规定，关联董事张泉回避表决。

4、以10票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）的关联交易：同意在2025年内向陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）采购变速箱等25,111万元，同意在2025年内向陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）提供三包索赔服务等57万元，合计25,168万元。

依照《规则》有关规定，关联董事张泉回避表决。

5、以10票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易：同意在2025年内向陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）采购车桥等产品，合计4,297万元。

依照《规则》有关规定，关联董事张泉回避表决。

允许公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）、陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）等由同一关联自然人张泉担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在49,411万元的交易总额范围内调整使用。

6、以11票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易：同意在2025年内向青特集团有限公司（含全资子公司）采购原材料等产品77,243万元；同意向青特集团有限公司（含全资子公司）销售整车、底盘等产品501万元；合计77,744万元。

7、以11票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易：同意在2025年内向青岛青特众力车桥有限公司采购车桥等产品156,138万元；同意向青岛青特众力车桥有限公司提供三包索赔服务等81万元，合计156,219万元。

允许公司与青特集团有限公司（含全资子公司）、青岛青特众力车桥有限公司等由同一关联自然人纪建奕担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在233,963万元的交易总额范围内调整使用。

8、以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易：同意在2025年内向北京福田康明斯发动机有限公司采购发动机、配件等产品820,228万元；同意向北京福田康明斯发动机有限公司提供三包索赔、促销活动费、住宿、车联网服务等98,524万元；同意与北京福田康明斯发动机有限公司发生其他(含研究开发费等)关联交易事项1,076万元，合计919,828万元。

依照《规则》有关规定，关联董事常瑞、武锡斌、巩海东回避表决。

允许公司在与北京福田康明斯发动机有限公司的预计交易总额919,828万元范围内调整使用。

9、以10票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易：同意在2025年内向北京福田戴姆勒汽车有限公司采购整车及底盘、配件、接受服务等427,644万元；同意在2025年内向北京福田戴姆勒汽车有限公司销售变速箱、发动机、配件、钢材、软件、模具等以及提供服务等964,844万元；同意在2025年内向北京福田戴姆勒汽车有限公司提供工具及土地、厂房仓库租赁等业务1,273万元；同意在2025年内与北京福田戴姆勒汽车有限公司发生其他关联交易事项13,264万元，合计1,407,025万元。

依照《规则》有关规定，关联董事常瑞回避表决。

允许公司在与北京福田戴姆勒汽车有限公司的预计交易总额1,407,025万元范围内调整使用。

10、以11票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易：同意在2025年内向采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司采购变速箱、接受服务等206,068万元；同意在2025年内向采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司提供后勤、保险服务等627万元；同意在2025年内向采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司提供厂房、公用设备租赁业务1,308万元，合计208,003万元。

允许公司在与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的预计交易总额208,003万元范围内调整使用。

11、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易：同意在2025年内向北京福田康明斯排放处理系统有限公司采购后处理等产品148,558万元；同意在2025年内向北京福田康明斯排放处理系统有限公司提供服务等1,072万元；同意在2025年内与北京福田康明斯排放处理系统有限公司发生其他关联交易事项等1,075万元，合计150,705万元。

依照《规则》有关规定，关联董事武锡斌、巩海东回避表决。

允许公司在与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的预计交易总额150,705万元范围内调整使用。

12、关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）相关的关联交易:决议如下：

同意在2025年内向北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）采购原材料、零部件、整车等产品，合计222,111万元；同意在2025年内接受北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的服务，合计4,740万元；同意在2025年内向北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）销售整车、发动机、配件、模具等产品，合计245,437万元；同意在2025年内向北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）提供服务，合计3,206万元；同意在2025年内向北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）提供房屋租赁等，合计40万元；同意在2025年内与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）相关的发生其他关联交易事项：2025年，本公司在北京汽车集团财务有限公司的存款与贷款利息之和不超过上年经审计净资产的41%，即不超过59亿元；2025年，公司认购北京中车信融融资租赁有限公司发行的ABS、ABN等产品，预计认购金额5,000万元；2025年，公司供应商通过本公司（含子公司）在北京福田商业保理有限公司开展供应商金融业务，预计发生资金往来85,000万元；2025年，公司（含子公司）与九江银行股份有限公司开展融资授信业务，预计发生资金往来40,000万元。

允许公司（含全资、控股子（孙）公司）在与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）相关的预计交易总额1,195,534万元范围内调整使用。

表决结果如下：

（1）若北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：依照《规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权、吴骥回避表决。董事会以7票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）相关的关联交易。

（2）若北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：依照《规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权回避表决。董事会以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）相关的关联交易。

对于上述预计交易，允许公司在与同一交易对象的交易预计总额范围内与关联单位开展业务；上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂；允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂；上述预计额度允许在与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易之间进行调剂。

以上所有关联交易授权期间为2025年1月1日一2025年12月31日（如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度关联交易计划经股东大会批准之日止）。

以上各关联交易事项尚需提交福田汽车2025年第一次临时股东大会审议、批准。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《2025年度日常关联交易计划公告》（公告编号：临2024-089号）。

（二）关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易、风险评估报告、风险处置预案

公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将关联交易事项提交董事会审议，发表了同意该议案的审核意见，并且关联董事应该回避表决。

公司董事会审计/内控委员会召开了会议，对关联交易事项进行了认真审核，发表了同意意见。

决议如下：

1、《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

（1）同意北汽福田汽车股份有限公司与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议的关联交易；

（2）授权经理部门办理相关手续。

本事项尚需提交福田汽车2025年第一次临时股东大会审议、批准。

2、《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险评估报告的议案》。

3、《关于对北京汽车集团财务有限公司金融业务的风险处置预案的议案》。

表决结果如下：

1、北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：

依据《规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权、吴骥回避表决。截至2024年12月25日，共收到有效表决票7张。董事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。

2、北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：

依据《规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权回避表决。截至2024年12月25日，共收到有效表决票8张。董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-090号），具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险评估报告》、《关于对北京汽车集团财务有限公司金融业务的风险处置预案》。

（三）《关于2025年度外汇衍生品交易计划的议案》

公司董事会审计/内控委员会召开了会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

截至2024年12月25日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度外汇衍生品交易计划的议案》。

决议如下：

授权经理部门开展外汇衍生品业务的年度授权额度：

（1）同意自2025年1月1日一2025年12月31日（如遇国资审批等因素，授权期间延长至新一期外汇衍生品交易计划经股东大会批准之日止）公司及控股子公司开展交易额度不超过6亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不得超过6亿美元或其他等值外币。

（2）上述外汇衍生品交易事项由本次会议一并审核通过，外汇衍生品交易实施时将不再提交董事会、监事会、股东大会审议；

（3）该授权额度内发生的外汇衍生品交易金额将在中报和年报中予以汇总、体现或说明。

该议案尚需提交福田汽车2025年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于2025年度外汇衍生品交易计划的公告》（公告编号：临2024-091号），具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

（四）《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

截至2024年12月25日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-092号）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十五日

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2024一091

北汽福田汽车股份有限公司

关于2025年度外汇衍生品交易计划的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：随着公司海外业务快速拓展，外汇收支规模亦同步增长，为锁定成本，降低汇率风险对企业经营的影响，公司拟通过衍生品交易适度开展外汇套期保值。

● 交易品种：外汇远期、期权

●交易金额：自2025年1月1日一2025年12月31日（如遇国资审批等因素，授权期间延长至新一期外汇衍生品交易计划经股东大会批准之日止）公司及控股子公司开展交易额度不超过6亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不得超过6亿美元或其他等值外币。

●已履行的审议程序：公司董事会于2024年12月25日审议通过了《关于2025年度外汇衍生品交易计划的议案》以及《开展外汇衍生品交易可行性分析报告》。

●特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但同时也会存在一定汇率波动风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。

●本 次外汇衍生品交易事项尚需提交福田汽车2025年第一次临时股东大会审议批准。

一、交易情况概述

（一）交易目的

随着公司海外业务快速拓展，外汇收支规模亦同步增长，为锁定成本，降低汇率风险对企业经营的影响，公司拟通过衍生品交易适度开展外汇套期保值。

（二）交易类型

公司开展的外汇衍生品交易类型包括：外汇远期、期权。

外汇远期：是指银行与企业签订《人民币与外汇衍生交易主协议》及相关配套合同文件，约定将来某一时刻或某一期间为企业办理结汇或售汇的币种、金额、汇率等交易要素，到期双方按照协议约定办理结汇或售汇的业务，分为有固定到期日的远期交易和可在未来某一时间段内进行交割的择期交易。

期权：外汇期权产品分为看涨期权和看跌期权。对于企业来说，既可以选择买入（支付一笔期权费）也可以选择卖出（收到一笔期权费）。所以以上可以组合成四种运用期权组合锁定汇率风险的策略：即买入看涨期权，卖出看涨期权，买入看跌期权，卖出看跌期权。

（三）交易金额及期限

自2025年1月1日一2025年12月31日（如遇国资审批等因素，授权期间延长至新一期外汇衍生品交易计划经股东大会批准之日止）公司及控股子公司开展交易额度不超过6亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不得超过6亿美元或其他等值外币。

（四） 合约期限

与基础资产期限相匹配，一般不超过12个月。

（五）资金来源

公司用于开展外汇衍生品业务的资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资金开展外汇衍生品交易。

（六）交易对手

为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且信用良好的国内和国际金融机构。

（七）交割方式

外汇衍生品交易业务到期采用全额交割或差额交割的方式。

（八）交易场所

外汇衍生品的交易场所在外汇敞口所在母、子公司之所在地进行交易。

二、审议程序

2024年12月12日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于2025年度外汇衍生品交易计划的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司董事会审计/内控委员会召开了会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

截至2024年12月25日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度外汇衍生品交易计划的议案》。

决议如下：

（1）同意自2025年1月1日一2025年12月31日（如遇国资审批等因素，授权期间延长至新一期外汇衍生品交易计划经股东大会批准之日止）公司及控股子公司开展交易额度不超过6亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不得超过6亿美元或其他等值外币。

（2）上述外汇衍生品交易事项由本次会议一并审核通过，外汇衍生品交易实施时将不再提交董事会、监事会、股东大会审议；

（3）该授权额度内发生的外汇衍生品交易金额将在中报和年报中予以汇总、体现或说明。

该议案尚需提交福田汽车2025年第一次临时股东大会审议批准。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

交易风险：销售回款币种主要为美元，而采购付款为人民币，存在交易币种错配与交易时间差异，容易因汇率波动产生订单收益波动风险。

折算风险: 销售交易币种主要为美元，故公司账面存在美元应收账款、美元预收账款、美元存款，而记账本位币为人民币，由于汇率变动会产生账面上的损益。

经营风险: 经营风险是运营过程中不可预料的汇率变化使得企业未来收益发生变化的风险，汇率发生变化之后，产品市场价格将会发生变化，最终影响到收益。

其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风险防控措施

加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，以稳定出口业务和最大程度避免汇兑损失；严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。同时严格控制远期结售汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）对公司的影响

公司开展外汇衍生品业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以汇率中性管理为原则，以保障正常经营利润为目标，以套期保值为手段，以降低汇率波动对企业经营的影响为宗旨。

公司已建立《北汽福田汽车股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》、《海外事业部外汇风险管理办法》等内控制度，建立了外汇风险管理制度，配备了专业人员，能够有效规范外汇衍生品交易行为，控制交易风险。

通过开展外汇衍生品交易业务，能够规避和防范汇率风险，增强公司应对外汇市场风险的能力，尽可能降低因外汇汇率波动对公司经营造成的不利影响，增强公司财务的稳健性。

公司开展外汇衍生品业务以正常外汇资产、负债为依据，业务金额和业务期限与预期收支计划相匹配，不进行以投机为目的的交易，不进行超出经营实际需要的复杂衍生品交易， 不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东权益的情况。

（二）相关会计处理

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，并反映在资产负债表及损益表相关项目中。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十五日