2月19日基金净值：民生加银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0272，涨0.06%_资讯

证券之星

2024-02-20 11:59:14

证券之星消息，2月19日，民生加银中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0272元，累计净值为1.0272元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%，近3个月上涨0.66%，近6个月上涨0.86%，近1年上涨2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比85.73%，现金占净值比0.86%。

该基金的基金经理为李文君，李文君于2022年11月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.66%。

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