2月19日基金净值:国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.253,涨0.16%
证券之星
2024-02-20 09:18:59

原标题:2月19日基金净值:国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.253,涨0.16%

证券之星消息,2月19日,国投瑞银优化增强债券A/B最新单位净值为1.253元,累计净值为2.16元,较前一交易日上涨0.16%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.29%,近3个月上涨1.05%,近6个月上涨0.24%,近1年上涨1.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银优化增强债券A/B为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.27%,债券占净值比108.66%,现金占净值比3.29%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为綦缚鹏、杨枫,基金经理綦缚鹏于2023年6月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.02%。期间重仓股调仓次数共有10次,其中盈利次数为6次,胜率为60.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理杨枫于2021年8月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.54%。期间重仓股调仓次数共有27次,其中盈利次数为12次,胜率为44.44%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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