AI基金国投瑞银港股通价值发现混合A（007110）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1.51亿元，加权平均基金份额本期利润0.0775元。报告期内，基金净值增长率为9.73%，截至三季报末，基金规模为17.57亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为0.947元。基金经理是刘扬，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，国投瑞银港股通6个月定开股票近一年复权单位净值增长率最高，达17.45%；国投瑞银港股通价值发现混合A最低，为14%。

基金管理人在三季报中表示，展望未来，包括美国大选等在内的内外部不确定性因素将继续给市场带来扰动，看长期此轮反弹程度以及可持续性还是要回归基本面，未来是否有更多利好性政策出台以及政策兑现到基本面如何还需保持跟踪，这对企业盈利是否有实质性改善、投资者信心能否被巩固以及资金能否持续流入有着重要影响。政策方面，如上所述我们已经看到众多积极信号的不断释放，尤其是 9 月底的“组合拳”式政策给市场带来极为积极的反应，市场风险偏好和港股整体估值已经有一定程度的修复，未来我们会重点关注组合基本面与估值的匹配度，并继续坚持自下而上精选个股的长期投资策略，挖掘具有竞争优势的高质量公司，通过平衡成长性和估值之间的关系来把握整体市场的机会。

截至10月29日，国投瑞银港股通价值发现混合A近三个月复权单位净值增长率为14.29%，位于同类可比基金108/211；近半年复权单位净值增长率为10.55%，位于同类可比基金53/211；近一年复权单位净值增长率为14.00%，位于同类可比基金25/211；近三年复权单位净值增长率为-9.95%，位于同类可比基金23/181。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1481，位于同类可比基金25/183。

截至10月29日，基金近三年最大回撤为34.5%，同类可比基金排名158/185。其中，单季度最大回撤出现在2023年二季度，为11.54%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.89%，同类平均为86.97%。2023年一季度末基金达到92.92%的最高仓位，2020年三季度末最低，为52.43%。

截至2024年三季度末，基金规模为17.57亿元。

该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、中国移动、招商银行、中国电信、石药集团、美团-W、中国联通、福耀玻璃、粤海投资、友邦保险。

核校：张蒲程