随着重磅政策“组合拳”落地,A股市场大幅上涨,而债市则出现大幅回调。根据Choice数据,9月27日,国债期货全线下跌,30年期主力合约跌幅达2.56%,10年期主力合约跌幅达0.96%。债市的震荡波动对不少债基产生了明显的影响,特别是一些中长期纯债产品,短短三日内跌幅就已超过3%。然而,一些混合型债基由于配置了部分权益属性资产,收获颇丰。业内人士认为,权益市场风险偏好的短期提升可能会对债市情绪产生一定压制。但在经济回升趋势稳固前,债券收益率难以大幅上行。在此轮调整过后,前期流出的资金也将逐步介入,对债市收益率形成支撑。
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