9月4日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.0459，涨0.03%
创始人
2024-09-05 02:31:53
证券之星消息，9月4日，浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新单位净值为1.0459元，累计净值为1.0769元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%，近3个月上涨0.7%，近6个月上涨1.62%，近1年上涨3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.15%，现金占净值比0.21%。
该基金的基金经理为廉素君、张蕴文，基金经理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.12%。基金经理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.92%。
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