7月23日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0453，涨0.01%_资讯

创始人

2024-07-24 02:06:25

证券之星消息，7月23日，平安中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0453元，累计净值为1.0453元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月上涨0.45%，近6个月上涨1.07%，近1年上涨1.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比138.05%，现金占净值比0.16%。

该基金的基金经理为段玮婧，段玮婧于2022年5月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.52%。

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