7月5日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0877，跌0.09%_资讯

创始人

2024-07-06 08:35:36

证券之星消息，7月5日，华富恒定久期国开债A最新单位净值为1.0877元，累计净值为1.2307元，较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%，近3个月上涨1.34%，近6个月上涨3.16%，近1年上涨4.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华富恒定久期国开债A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比95.71%，现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为张娅、尤之奇，基金经理张娅于2019年1月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报24.49%。基金经理尤之奇于2022年3月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.92%。

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