医疗板块延续反弹！A股最大的医疗器械ETF(159883)上涨2.61%
2024年2月7日，医疗板块全线延续强劲反弹态势，A股最大的医疗器械ETF（159883）上涨2.61%，最新价报0.51元。成分股中九安医疗(002432)(002432)上涨8.85%，达安基因(002030)(002030)上涨8.49%，健帆生物(300529)(300529)上涨8.32%，迪安诊断(300244)(300244)，华大基因(300676)(300676)等个股跟涨。
对于医疗器械板块后市展望，医疗器械ETF基金经理储可凡提出：最困难的时间或许已经过去，往后看可以更乐观些。从基本面来看，医药行业风险逐步释放，正经历着边际向好的积极变化。集采方面，目前绝大多数大品种已经集采完毕、集采规则更加合理，不少企业通过积极的转型，新产品已经开始逐步上市，预期会给企业未来带来新的业绩增量。反腐方面，尽管反腐影响了设备招投标、新药进院的进度，但医疗的需求不会消失只会延迟，相信在为期一年的医疗反腐行动结束后，部分延期的医疗需求将集中释放，相关公司2024年的业绩值得期待。在市场阵阵“错杀”和情绪面逐步企稳后，医药板块有望迎来修复行情。
民生证券提出以下观点，医药板块2024年报预告显示，医药行业需求稳定，国产替代、新产品驱动下多个细分方向展示出较好的成长性。 医疗设备与IVD：设备方面关注高端设备出海；IVD板块披露2023年业绩预告的公司多因COVID-19诊断业绩基数同比大幅下降。后期关注国内的集采政策落地后具体情况推进和在海外市场的仪器铺货及单产情况。医疗服务：本周新里程及国际医学(000516)均公布业绩预告，两者均实现较高的扣非归母净利润增速，其中国际医学四季度同比减亏，后续建议重点关注体外基金资产储备充足的相关标的；此外建议重点关注与公立医院形成差异化竞争，或形成优势互补的医疗服务细分板块。高值耗材：高值耗材方向重点公司中共有9家预增，4家预减，血管介入领域23年仍维持强势增长态势；康复领域受历史低基数影响，23年进入系统性的修复增长阶段；受益于冠脉续约谈判及贴息贷款政策影响的部分标的公司业绩靓丽；受脊柱国家集采执行影响的脊柱行业龙头业绩整体承压，血透耗材公司受行业整顿政策影响或历史库存清理进程影响业绩承压。24年重点关注脊柱方向的困境反转机遇，关注血透行业的出清周期。仪器设备：仪器设备板块共3家公司公布2023年业绩预告。部分重点公司受销售、研发费用支出增加或减值因素影响，业绩持续承压，24年继续关注科学仪器方向的经营优化及行业供需重塑带来的投资机会。
【借道行业代表指数ETF，低位布局医疗器械板块】
资料显示，医疗器械ETF(SZ159883)为目前A股规模最大的医疗器械行业ETF，追踪中证全指医疗器械指数，已纳入互联互通范围。一指覆盖医疗设备、高低值医用耗材、IVD、医美四大细分领域，全面表征A股医疗器械行业发展，迈瑞医疗(300760)作为第一权重股占比近15％，联影医疗作为第二权重股占比近8％。在最新调样后，医疗器械ETF的科创板股票含量最新突破41%，踏上了科创板的快车道，指数创新属性突出。
数据来源：Wind
截至2024年2月7日，标的指数最新PE估值34.72倍，低于指数发布以来近75%的时间区间，投资性价比凸显。未来，在“疫后复苏”、创新迭代、国产替代进程加速、创新出海国际化升级的逻辑共振中，国内医疗器械市场将开启万亿规模之路，各细分赛道全面开花，从跟跑到领跑，国产器械黄金时代或正在到来。场内可通过159883高效交易，场外也有联接013416可布局。
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