资金流动性紧张 *ST通脉再现贷款逾期
创始人
2024-07-04 10:51:40

7月3日晚,*ST通脉(603559)再度曝出部分贷款逾期的消息,这或将导致公司融资能力下降,加剧公司的资金紧张状况。

回溯前情,*ST通脉董事会2022年5月25日审议通过相关议案,同意公司向广发银行长春分行申请额度不超过1亿元的敞口授信额度,期限一年,用于企业正常经营周转,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务,金额可滚动使用,担保方式为信用担保。之后,*ST通脉分别于2022年7月、8月、12月及2023年1月陆续申请由广发银行长春分行向公司发放流动资金贷款,贷款本金8995.56万元,贷款的主要用途为用于支付外协工程款、材料款等经营所需资金。

近日,广发银行长春分行正式通知公司,上述贷款已经逾期,公司应归还贷款本金8600万元,逾期贷款本金8600万元,逾期贷款本金占公司最近一期经审计净资产的比例为67.25%。

另外,*ST通脉董事长还曾于2021年8月17日审议通过相关议案,同意公司向民生银行长春分行重新申请不超过1.5亿元综合授信额度,授信额度可循环使用。担保方式为公司对中国联通(含各分公司)现有及未来的全部应收账款对上述授信进行质押。公司于2022年12月及2023年1月申请由民生银行长春分行向公司发放流动资金贷款,贷款本金916万元,贷款的主要用途为用于支付外协工程款、材料款等经营所需资金。

近日,民生银行长春分行正式通知公司,上述贷款已经逾期,公司应归还贷款本金251万元,逾期贷款本金251万元,逾期贷款本金占公司最近一期经审计净资产的比例为1.96%。

*ST通脉主营业务以通信技术服务、集成业务、IDC技术服务为主。从2022年开始,*ST通脉就面临资金流动性不足、业绩亏损,并曾出现过银行贷款逾期。

2023年,公司因流动性困境引发债务违约,形成大量诉讼案件,由于诉讼案件数量多、情况复杂,未来公司存在被诉讼或仲裁的风险。

*ST通脉2024年4月30日披露2023年年报后,因致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》,公司股票被实施退市风险警示。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无法表示意见的审计报告显示,*ST通脉2023年实现净利润为-2.42亿元,公司主营业务收入持续下滑,连续四年出现经营亏损,融资信贷被压减,一年内到期的有息债务本息余额远超货币资金余额,公司资金流动性紧张,上述情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

据*ST通脉7月3日晚最新公告,公司资金状况存在一定压力,目前公司已与债权方积极沟通。公司可能会面临支付相关违约金、罚息等情况,导致公司财务费用增加,进而对公司本期利润或期后利润产生一定影响。

*ST通脉7月3日晚同步公告,自公司前次于2024年6月19日披露《公司关于累计涉及诉讼事项的公告》至本公告日,公司累计未披露涉及诉讼案件50件,合计涉案金额1526.56万元,占公司2023年经审计净资产的11.94%。目前,公司正积极与相关方沟通协商处理方案,保障公司的持续经营,具体影响金额将根据法院最终判决和执行金额确定,公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。

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