7月3日基金净值：国寿安保尊荣中短债债券A最新净值1.1586，涨0.02%_资讯

创始人

2024-07-04 08:08:47

证券之星消息，7月3日，国寿安保尊荣中短债债券A最新单位净值为1.1586元，累计净值为1.1986元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%，近3个月上涨0.92%，近6个月上涨2.12%，近1年上涨4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国寿安保尊荣中短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比98.28%，现金占净值比0.63%。

该基金的基金经理为黄力、李辉，基金经理黄力于2023年3月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.47%。基金经理李辉于2023年2月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.94%。

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