6月30日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0351，涨0.01%_资讯

创始人

2024-07-01 15:06:22

证券之星消息，6月30日，上银慧祥利债券A最新单位净值为1.0351元，累计净值为1.193元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.68%，近3个月上涨1.68%，近6个月上涨3.43%，近1年上涨5.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

上银慧祥利债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.9%，现金占净值比0.67%。

该基金的基金经理为葛沁沁、马小东，基金经理葛沁沁于2023年12月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.33%。基金经理马小东于2024年5月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.87%。

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