6月30日基金净值：中银上清所0-5年农发行债券指数最新净值1.0219，涨0.02%_资讯

创始人

2024-07-01 10:19:59

证券之星消息，6月30日，中银上清所0-5年农发行债券指数最新单位净值为1.0219元，累计净值为1.0859元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.69%，近3个月上涨1.34%，近6个月上涨2.61%，近1年上涨3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银上清所0-5年农发行债券指数为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.9%，现金占净值比0.13%。

该基金的基金经理为李宪，李宪于2021年11月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.85%。

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